Northeast Financial Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001965773
- 最新申報
- 2026/5/15
Northeast Financial Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/5/15 申報）：76 檔多頭部位、總值 $3.76 億，前十大持股佔 53.7%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 14.6%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$1,396 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$1,674 萬
- 減碼
- 53 檔
- 估計 −$4,515 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$465.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420114.6%$5,491 萬
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF8085245086.7%$2,501 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243005.8%$2,192 萬
- Schwab International Equity ETF8085248055.3%$2,010 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244094.5%$1,677 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 71 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF14.6%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF6.7%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF5.8%
- Schwab International Equity ETF5.3%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF4.5%
- 其他 71 檔63.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Neos ETF Trust78433H675+$762.5 萬新進
- Schwab US Tips ETF808524870+$657.4 萬加碼
- Neos ETF Trust78433H303+$585.6 萬新進
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$404.6 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R606+$255.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Neos ETF Trust78433H675+2.03 個百分點0.0% → 2.0%
- Schwab US Tips ETF808524870+1.81 個百分點0.9% → 2.7%
- Neos ETF Trust78433H303+1.56 個百分點0.0% → 1.6%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+1.22 個百分點13.4% → 14.6%
- SPDR Series Trust78468R606+0.77 個百分點1.9% → 2.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Goldman Sachs ETF Tr38149W622−$1,151 萬減碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Tr464288414−$314.1 萬減碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−$256.1 萬減碼
- Schwab International Equity ETF808524805−$245.4 萬減碼
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.76 億
- 較上季 −$2,280 萬 (−5.7%)
- 持股檔數
- 76
- 較上季 −8
- 前十大集中度
- 53.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.9%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 13.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.02 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 76 | $3.76 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 84 | $3.99 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 84 | $4.02 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPYSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 82 | $3.16 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 83 | $2.68 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 81 | $2.62 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 79 | $2.60 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 75 | $2.33 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 74 | $2.26 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab Strategic Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 72 | $2.04 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 63 | $1.63 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Strategic TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 63 | $1.56 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Strategic TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/8/18 | 53 | $1.39 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Strategic TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/8/18 | 52 | $1.26 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Strategic TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/8/18 | 32 | $1.11 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/8/18 | 32 | $1.18 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/8/18 | 43 | $1.41 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/8/18 | 45 | $1.71 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2023/8/18 | 45 | $1.55 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2023/8/18 | 49 | $1.53 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2023/8/18 | 47 | $1.51 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | – | SEC |