Sonoma Private Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001965757
- 最新申報
- 2026/8/14
Sonoma Private Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：72 檔多頭部位、總值 $9,310 萬，前十大持股佔 48.5%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 8.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$551.9 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$137.3 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$254.7 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$50.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9,310 萬
- 較上季 +$1,188 萬 (+14.6%)
- 持股檔數
- 72
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 48.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9,310 萬（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 72 | $9,310 萬 | MSFTiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 67 | $8,122 萬 | MSFTiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 68 | $8,281 萬 | MSFTiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 71 | $8,372 萬 | MSFTiShares TrNVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 72 | $8,155 萬 | MSFTiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 71 | $7,210 萬 | MSFTiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 80 | $6,195 萬 | iShares Core S&P 500 ETFNVDAMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 90 | $6,419 萬 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTNVDA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 87 | $6,161 萬 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 86 | $6,216 萬 | iShares Core S&P 500 ETFMSFTiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 79 | $6,041 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 73 | $5,484 萬 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 77 | $5,722 萬 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 70 | $5,031 萬 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFiShares S&P 500 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 65 | $4,527 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETF | – | SEC |