Clifford Group, LLC
- SEC CIK
- 0001965522
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/14。SEC
- 持股檔數
- 86
- 較 2026 年第 1 季 +6
- 總值
- $1.45 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,477.64 萬 (+11.4%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 61,299 | $4,210.11 萬 | 29.11% | −5,914−8.8% | 減碼 | – |
| VANGUARD WORLD FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 132,415 | $1,164.06 萬 | 8.05% | +103,250+354.0% | 加碼 | – |
| NATIXIS ETF TRUST II63875W406 | NATIXIS LOOMIS | 152,854 | $643.97 萬 | 4.45% | −16,942−10.0% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464288877 | EAFE VALUE ETF | 80,425 | $615.65 萬 | 4.26% | −5,499−6.4% | 減碼 | – |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702 | ETF | 45,472 | $543.48 萬 | 3.76% | +38,871+588.9% | 加碼 | – |
| VANGUARD INDEX FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 22,006 | $541.8 萬 | 3.75% | −1,573−6.7% | 減碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072877 | US SML CP VALU | 42,687 | $532.56 萬 | 3.68% | +42,687 | 新進 | – |
| ISHARES TR464288414 | NATIONAL MUN ETF | 40,360 | $434.36 萬 | 3.00% | +11,955+42.1% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 20,424 | $408.66 萬 | 2.83% | +335+1.7% | 加碼 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 9,507 | $339.74 萬 | 2.35% | −77−0.8% | 減碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 14,187 | $338.13 萬 | 2.34% | −530−3.6% | 減碼 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 11,003 | $318.38 萬 | 2.20% | +99+0.9% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 18,497 | $229.68 萬 | 1.59% | +13,132+244.8% | 加碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 6,123 | $228.41 萬 | 1.58% | −148−2.4% | 減碼 | 查看 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | ADR | 4,198 | $200.48 萬 | 1.39% | −151−3.5% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598 | ETF | 7,358 | $178.38 萬 | 1.23% | −579−7.3% | 減碼 | – |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 5,361 | $175.49 萬 | 1.21% | +5+0.1% | 加碼 | 查看 |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 4,512 | $170.43 萬 | 1.18% | +413+10.1% | 加碼 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 2,618 | $147.44 萬 | 1.02% | +19+0.7% | 加碼 | 查看 |
| MSMORGAN STANLEY COM NEW | Stock | 5,257 | $109.88 萬 | 0.76% | −335−6.0% | 減碼 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 3,051 | $107.8 萬 | 0.75% | +12+0.4% | 加碼 | 查看 |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 8,411 | $98.8 萬 | 0.68% | −402−4.6% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF46429B267 | ETF | 41,592 | $94.75 萬 | 0.66% | −1,099−2.6% | 減碼 | – |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | Stock | 4,053 | $90.77 萬 | 0.63% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF922908553 | ETF | 8,254 | $79.6 萬 | 0.55% | −889−9.7% | 減碼 | – |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 6,910 | $78.26 萬 | 0.54% | +270+4.1% | 加碼 | 查看 |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 691 | $69.89 萬 | 0.48% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CORCENCORA INC COM | Stock | 2,453 | $69.41 萬 | 0.48% | +105+4.5% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR46435U713 | US INFRASTRUC | 10,670 | $67.26 萬 | 0.47% | −1,455−12.0% | 減碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 26,256 | $66.8 萬 | 0.46% | −1,608−5.8% | 減碼 | – |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 1,862 | $65.66 萬 | 0.45% | +76+4.3% | 加碼 | 查看 |
| TELTE CONNECTIVITY PLC ORD SHS | Stock | 3,256 | $65.65 萬 | 0.45% | +259+8.6% | 加碼 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 1,878 | $64.42 萬 | 0.45% | −5−0.3% | 減碼 | 查看 |
| UNPUNION PAC CORP COM | Stock | 2,254 | $61.3 萬 | 0.42% | −120−5.1% | 減碼 | 查看 |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 504 | $60.45 萬 | 0.42% | +13+2.6% | 加碼 | 查看 |
| NEENEXTERA ENERGY INC COM | Stock | 6,869 | $60.29 萬 | 0.42% | −190−2.7% | 減碼 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 3,995 | $58.58 萬 | 0.41% | +165+4.3% | 加碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,166 | $58.35 萬 | 0.40% | −7−0.6% | 減碼 | 查看 |
| PSXPHILLIPS 66 COM | Stock | 3,427 | $57.94 萬 | 0.40% | −295−7.9% | 減碼 | 查看 |
| LINLINDE PLC SHS | Stock | 1,053 | $54.64 萬 | 0.38% | +97+10.1% | 加碼 | 查看 |
| TOSTTOAST INC CL A | Stock | 18,986 | $52.82 萬 | 0.37% | +18,986 | 新進 | 查看 |
| HLIHOULIHAN LOKEY INC | CL A | 3,822 | $51.26 萬 | 0.35% | +345+9.9% | 加碼 | 查看 |
| PLDPROLOGIS INC. COM | REIT | 3,704 | $50.18 萬 | 0.35% | −171−4.4% | 減碼 | 查看 |
| ETNEATON CORP PLC SHS | Stock | 1,130 | $48.15 萬 | 0.33% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | COM | 2,096 | $48.13 萬 | 0.33% | +97+4.9% | 加碼 | 查看 |
| KVYOKLAVIYO INC | COM SER A | 31,634 | $47.77 萬 | 0.33% | −3,105−8.9% | 減碼 | 查看 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | Stock | 1,120 | $46.55 萬 | 0.32% | +28+2.6% | 加碼 | 查看 |
| LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW | Stock | 1,073 | $46.5 萬 | 0.32% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| KLACKLA CORP | COM NEW | 1,500 | $45.26 萬 | 0.31% | +1,350+900.0% | 加碼 | 查看 |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 470 | $44.01 萬 | 0.30% | −12−2.5% | 減碼 | 查看 |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 997 | $41.93 萬 | 0.29% | −20−2.0% | 減碼 | 查看 |
| ABTABBOTT LABORATORIES COM | Stock | 4,621 | $41.93 萬 | 0.29% | +632+15.8% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 1,374 | $41.65 萬 | 0.29% | 00.0% | 不變 | – |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 1,178 | $39.85 萬 | 0.28% | +12+1.0% | 加碼 | 查看 |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 2,891 | $39.14 萬 | 0.27% | +14+0.5% | 加碼 | 查看 |
| DEDEERE & CO COM | Stock | 582 | $36.92 萬 | 0.26% | +16+2.8% | 加碼 | 查看 |
| SPDR SERIES TRUST78468R747 | ST STR MSCI GEN | 2,205 | $34.05 萬 | 0.24% | −35−1.6% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE S&P US VALUE ETF464287663 | ETF | 2,997 | $33.01 萬 | 0.23% | −84−2.7% | 減碼 | – |
| ORCLORACLE CORP COM | Stock | 2,235 | $32.75 萬 | 0.23% | +12+0.5% | 加碼 | 查看 |
| NSPINSPERITY INC | COM | 7,879 | $32.55 萬 | 0.23% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 869 | $32.16 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | – |
| GLDMWORLD GOLD TR | SPDR GLD MINIS | 3,885 | $30.85 萬 | 0.21% | +259+7.1% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 390 | $29.21 萬 | 0.20% | −94−19.4% | 減碼 | – |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 253 | $29.2 萬 | 0.20% | +253 | 新進 | 查看 |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF922042742 | ETF | 1,793 | $28.14 萬 | 0.19% | 00.0% | 不變 | – |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 480 | $27.88 萬 | 0.19% | +480 | 新進 | 查看 |
| HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | COM | 843 | $27.86 萬 | 0.19% | −31−3.5% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 374 | $27.54 萬 | 0.19% | −16−4.1% | 減碼 | – |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 250 | $26.62 萬 | 0.18% | +250 | 新進 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 1,015 | $25.77 萬 | 0.18% | +35+3.6% | 加碼 | 查看 |
| MCKMCKESSON CORP COM | Stock | 334 | $25.24 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | 507 | $24.9 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 333 | $24.87 萬 | 0.17% | −56−14.4% | 減碼 | 查看 |
| CBCHUBB LIMITED COM | Stock | 725 | $24.7 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| DHRDANAHER CORP DEL COM | Stock | 1,296 | $24.69 萬 | 0.17% | −36−2.7% | 減碼 | 查看 |
| MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 2,494 | $23.97 萬 | 0.17% | +2,494 | 新進 | 查看 |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 741 | $22.09 萬 | 0.15% | +741 | 新進 | 查看 |
| ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC COM | Stock | 2,377 | $21.89 萬 | 0.15% | +22+0.9% | 加碼 | 查看 |
| FISFIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | Stock | 5,622 | $21.86 萬 | 0.15% | +307+5.8% | 加碼 | 查看 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 425 | $21.31 萬 | 0.15% | −16−3.6% | 減碼 | 查看 |
| AONAON PLC | CL A | 641 | $21.27 萬 | 0.15% | −69−9.7% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E263 | S&P GBL WATER | 3,188 | $20.95 萬 | 0.14% | +3,188 | 新進 | – |
| ISHARES TR464287622 | RUS 1000 ETF | 506 | $20.72 萬 | 0.14% | +506 | 新進 | – |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 972 | $20.68 萬 | 0.14% | +972 | 新進 | – |
| POWLPOWELL INDS INC COM | Stock | 711 | $20.36 萬 | 0.14% | +711 | 新進 | 查看 |
| BLKBLACKROCK INC COM | Stock | 211 | $20.31 萬 | 0.14% | −3−1.4% | 減碼 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（5 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST78468R739 | ST NUVE TERM ETF | 46,590 | $222.84 萬 | 1.72% |
| ADIANALOG DEVICES INC COM | Stock | 1,713 | $54.5 萬 | 0.42% |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 2,497 | $24.01 萬 | 0.18% |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 1,251 | $21.22 萬 | 0.16% |
| CRMSALESFORCE INC COM | Stock | 1,075 | $20.07 萬 | 0.15% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 86 | $1.45 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 80 | $1.3 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 76 | $1.29 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 81 | $1.28 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 83 | $1.22 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 76 | $1.07 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 75 | $1.31 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 74 | $1.29 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 73 | $1.24 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 71 | $1.21 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 74 | $1.08 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 70 | $9,220.2 萬 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 71 | $9,310.89 萬 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 66 | $8,246.83 萬 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 74 | $8,007.73 萬 | – | SEC |