Walker Financial Services, Inc.
- SEC CIK
- 0001965479
- 最新申報
- 2026/7/15
Walker Financial Services, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：45 檔多頭部位、總值 $3.23 億，前十大持股佔 80.6%，最大持股是 iShares Tr，佔 13.3%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$143.7 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$2,724 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$895.0 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$83.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46434V86013.3%$4,314 萬
- iShares Tr46429B65511.6%$3,740 萬
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A4749.1%$2,928 萬
- Schwab U.S. Broad Market ETF8085241028.3%$2,690 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247978.3%$2,673 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46429B655+$419.9 萬加碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$417.9 萬加碼
- iShares Tr46434V860+$381.1 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$318.3 萬加碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$281.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+1.62 個百分點4.9% → 6.5%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+1.58 個百分點6.7% → 8.3%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+1.00 個百分點5.2% → 6.2%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.42 個百分點1.7% → 2.1%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.31 個百分點1.7% → 2.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$164.2 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$151.7 萬減碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−$108.7 萬減碼
- Vanguard Star FDS921909768−$100.6 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$48.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−1.08 個百分點9.3% → 8.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.82 個百分點3.1% → 2.3%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−0.51 個百分點1.8% → 1.3%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q701−0.32 個百分點2.1% → 1.8%
- Vanguard Star FDS921909768−0.31 個百分點1.3% → 1.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.23 億
- 較上季 +$3,097 萬 (+10.6%)
- 持股檔數
- 45
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 80.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.23 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 45 | $3.23 億 | iShares TriShares TrState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 43 | $2.92 億 | iShares TriShares TrState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 41 | $2.76 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/7 | 42 | $2.57 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 37 | $2.20 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 31 | $1.91 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 33 | $1.72 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 29 | $1.48 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 26 | $1.28 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 27 | $1.22 億 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/9 | 24 | $9,671 萬 | Schwab US Dividend Equity ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 22 | $1.03 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 24 | $1.01 億 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 24 | $9,703 萬 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/6/14 | 24 | $9,703 萬 | State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/6/6 | 20 | $1.07 億 | Schwab US Tips ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/6/6 | 25 | $1.03 億 | Schwab US Tips ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/6/6 | 26 | $1.09 億 | Schwab US Tips ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Tr | – | SEC |