Watershed Private Wealth LLC
- SEC CIK
- 0001965271
- 最新申報
- 2026/7/17
Watershed Private Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：120 檔多頭部位、總值 $3.55 億，前十大持股佔 55.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 19.1%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$566.5 萬
- 加碼
- 28 檔
- 估計 +$2,517 萬
- 減碼
- 50 檔
- 估計 −$3,368 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$135.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720019.1%$6,793 萬
- NVDANVIDIA Corp
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872265.7%$2,014 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.4%$1,573 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1034.3%$1,513 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,110 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$378.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$286.2 萬加碼
- iShares Tr464288885+$195.3 萬加碼
- NVDANVIDIA Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$668.6 萬減碼
- iShares Tr464288877−$513.3 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$374.7 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339−$284.0 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$207.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.55 億
- 較上季 +$3,437 萬 (+10.7%)
- 持股檔數
- 120
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 55.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.55 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 120 | $3.55 億 | iShares Core S&P 500 ETFNVDAiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 111 | $3.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFNVDA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 115 | $3.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFNVDAiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 112 | $3.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFNVDAiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 105 | $2.75 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 111 | $2.50 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 112 | $2.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 113 | $2.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 118 | $2.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 123 | $2.26 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 107 | $1.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 95 | $1.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 89 | $1.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 80 | $1.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 78 | $1.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |