Core Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001965078
- 最新申報
- 2026/7/17
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/11/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 108
- 較 2023 年第 2 季 −1
- 總值
- $1.10 億
- 較 2023 年第 2 季 +$179.7 萬 (+1.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 39,306 | $360.9 萬 | 3.3% | +3,454+9.6% | 加碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 10,309 | $361.1 萬 | 3.3% | −133−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 36,313 | $365.6 萬 | 3.3% | −3,087−7.8% | 減碼 | – |
| SWKSSkyworks Solutions, Inc. | Stock | 37,651 | $371.2 萬 | 3.4% | +17,093+83.1% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33739Q408 | FIRST TR ENH NEW | 82,643 | $491.1 萬 | 4.5% | +4,751+6.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 17,638 | $556.9 萬 | 5.1% | +88+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 59,334 | $1,016 萬 | 9.2% | +8,791+17.4% | 加碼 | 歷史 |
| ROKRockwell Automation, Inc | Stock | 41,974 | $1,200 萬 | 10.9% | +12,736+43.6% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（8 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 23,857 | $137.7 萬 | 1.3% | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 3,305 | $58.9 萬 | 0.5% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,138 | $25.1 萬 | 0.2% | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 6,578 | $24.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 2,119 | $24.4 萬 | 0.2% | – |
| SRESempra | Stock | 1,463 | $21.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33734H106 | SHS | 5,180 | $20.8 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 2,559 | $20.7 萬 | 0.2% | – |