Core Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001965078
- 最新申報
- 2026/7/17
Core Wealth Partners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：189 檔多頭部位、總值 $2.35 億，前十大持股佔 34.3%，最大持股是 Rockwell Automation, Inc（ROK），佔 8.8%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 25 檔
- 估計 +$993.1 萬
- 加碼
- 61 檔
- 估計 +$815.0 萬
- 減碼
- 62 檔
- 估計 −$1,419 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$488.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F888+$235.4 萬加碼
- Janus Detroit STR Tr47103U746+$149.3 萬加碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697+$137.2 萬新進
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$113.6 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$90.4 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−$222.5 萬清倉
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839−$183.1 萬減碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y102−$99.6 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$95.9 萬減碼
- NVDANVIDIA Corp
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−1.03 個百分點1.0% → 0.0%
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839−0.88 個百分點1.2% → 0.3%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y102−0.67 個百分點2.8% → 2.2%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.51 個百分點1.2% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.35 億
- 較上季 +$1,968 萬 (+9.2%)
- 持股檔數
- 189
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 34.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.35 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 189 | $2.35 億 | ROKAAPLBRK.B | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 176 | $2.15 億 | AAPLROKBRK.B | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 173 | $2.22 億 | AAPLROKMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 178 | $2.18 億 | AAPLROKMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 172 | $1.97 億 | ROKAAPLMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 164 | $1.72 億 | AAPLROKBRK.B | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 166 | $1.74 億 | AAPLROKMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 163 | $1.65 億 | AAPLROKMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 147 | $1.46 億 | AAPLROKMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 139 | $1.32 億 | ROKAAPLMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 118 | $1.22 億 | ROKAAPLMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 108 | $1.10 億 | ROKAAPLMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 109 | $1.08 億 | AAPLROKMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 100 | $9,959 萬 | ROKAAPLMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 110 | $8,064 萬 | iShares TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | – | SEC |