Compass Financial Group, INC
- SEC CIK
- 0001964835
- 最新申報
- 2026/8/4
Compass Financial Group, INC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：119 檔多頭部位、總值 $8.72 億，前十大持股佔 79.6%，最大持股是 Vanguard Information Technology ETF，佔 19.1%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$1,061 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$4,728 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$726.1 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$21.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Information Technology ETF92204A70219.1%$1.66 億
- Vanguard S&P 500 ETF92290836314.9%$1.30 億
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410212.9%$1.13 億
- Vanguard Consumer Staples ETF92204A20711.4%$9,942 萬
- Vanguard Industrials ETF92204A6036.1%$5,355 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+$1,062 萬加碼依 8 比 1 拆股換算
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$707.8 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$592.4 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$424.2 萬加碼
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$324.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+3.19 個百分點15.9% → 19.1%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+0.79 個百分點0.4% → 1.1%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.37 個百分點2.4% → 2.7%
- Vanguard Star FDS921909768+0.24 個百分點0.0% → 0.2%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.24 個百分點0.1% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Consumer Staples ETF92204A207−$182.3 萬減碼
- MHDBlackRock Muniholdings Fund, Inc.
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$65.8 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Index FDS922908652−$64.4 萬減碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$45.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Consumer Staples ETF92204A207−2.70 個百分點14.1% → 11.4%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.40 個百分點3.5% → 3.1%
- Vanguard Whitehall FDS921946810−0.38 個百分點2.6% → 2.2%
- SPDR Series Trust78464A805−0.18 個百分點2.7% → 2.5%
- MHDBlackRock Muniholdings Fund, Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.72 億
- 較上季 +$1.57 億 (+21.9%)
- 持股檔數
- 119
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 79.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.72 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 119 | $8.72 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 105 | $7.15 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Consumer Staples ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 103 | $7.00 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 103 | $6.65 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Consumer Staples ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 99 | $6.10 億 | Vanguard Consumer Staples ETFVanguard Information Technology ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 93 | $5.29 億 | Vanguard Consumer Staples ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 94 | $5.27 億 | Vanguard Consumer Staples ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 93 | $5.09 億 | Vanguard Consumer Staples ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 90 | $4.62 億 | Vanguard Consumer Staples ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 94 | $4.31 億 | Vanguard Consumer Staples ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/8 | 91 | $3.79 億 | Vanguard Consumer Staples ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 94 | $3.34 億 | Vanguard Consumer Staples ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 97 | $3.36 億 | Vanguard Consumer Staples ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/4 | 96 | $3.06 億 | Vanguard Consumer Staples ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 93 | $2.77 億 | Vanguard Consumer Staples ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |