AllGen Financial Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001964809
- 最新申報
- 2026/7/22
AllGen Financial Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：36 檔多頭部位、總值 $4.58 億，前十大持股佔 75.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 20.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$2,769 萬
- 加碼
- 8 檔
- 估計 +$5,445 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$5,215 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$2,496 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876920.9%$9,582 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF92193783510.1%$4,605 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund9220427758.8%$4,043 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6477.4%$3,367 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6495.6%$2,577 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 31 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF20.9%
- Vanguard Total Bond Market ETF10.1%
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund8.8%
- J P Morgan Exchange Traded F7.4%
- Invesco Nasdaq 100 ETF5.6%
- 其他 31 檔47.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+$2,188 萬加碼
- iShares Tr46434V860+$1,636 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$1,131 萬新進
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885+$943.8 萬新進
- Janus Detroit STR Tr47103U852+$835.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+4.59 個百分點2.8% → 7.4%
- iShares Tr46434V860+3.56 個百分點0.1% → 3.7%
- BlackRock ETF Trust09290C665+2.47 個百分點0.0% → 2.5%
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885+2.06 個百分點0.0% → 2.1%
- Janus Detroit STR Tr47103U852+1.55 個百分點3.3% → 4.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$3,629 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R101−$956.4 萬清倉
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q852−$746.0 萬清倉
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$616.2 萬減碼
- WisdomTree Tr97717X867−$392.1 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.58 億
- 較上季 +$3,650 萬 (+8.7%)
- 持股檔數
- 36
- 較上季 −4
- 前十大集中度
- 75.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 17.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.58 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 36 | $4.58 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/7/16 | 40 | $4.21 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 40 | $4.22 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 42 | $4.07 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 42 | $3.72 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 38 | $3.38 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 37 | $2.98 億 | Vanguard Total Bond Market ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 40 | $3.08 億 | Vanguard Total Bond Market ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 37 | $2.64 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 38 | $2.46 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Scottsdale FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 32 | $1.92 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab US Dividend Equity ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 30 | $1.41 億 | J P Morgan Exchange Traded FSPDR Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 34 | $1.59 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab US Dividend Equity ETFSPDR Series Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 33 | $1.43 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab US Dividend Equity ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 36 | $1.39 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab US Dividend Equity ETFSPDR Series Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/2/15 | 38 | $1.28 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSPDR Series TrustJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/2/15 | 35 | $1.19 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSPDR Series TrustDirexion Shs ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/2/15 | 35 | $1.20 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSPDR Series TrustDirexion Shs ETF Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/2/15 | 37 | $1.35 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab US Tips ETFSPDR Series Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2023/2/15 | 33 | $1.23 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSPDR Series TrustSchwab US Tips ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2023/2/15 | 33 | $1.30 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSPDR Series TrustIAU | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2023/2/15 | 34 | $1.22 億 | Schwab US Dividend Equity ETFIAUSPDR Series Trust | – | SEC |