Milestone Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001964722
- 最新申報
- 2026/7/15
Milestone Asset Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：259 檔多頭部位、總值 $6.35 億，前十大持股佔 28.0%，最大持股是 First Tr Exchng Traded FD VI，佔 6.0%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 58 檔
- 估計 +$1.04 億
- 加碼
- 110 檔
- 估計 +$7,727 萬
- 減碼
- 76 檔
- 估計 −$9,372 萬
- 清倉
- 34 檔
- 估計 −$4,817 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F7556.0%$3,802 萬
- iShares Tr46436E7184.6%$2,938 萬
- SPDR Series Trust78468R2003.9%$2,457 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Core S&P 500 ETF4642872002.2%$1,404 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$846.9 萬新進
- iShares Tr46435U796+$830.7 萬新進
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$819.5 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R200+$725.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Pgim ETF Tr69344A107−$2,012 萬減碼
- AMATApplied Materials Inc
- iShares Tr46436E718−$787.1 萬減碼
- iShares Tr46434V613−$605.4 萬清倉
- iShares Tr464287440−$596.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Pgim ETF Tr69344A107−3.71 個百分點3.8% → 0.1%
- iShares Tr46436E718−2.24 個百分點6.9% → 4.6%
- iShares Tr464287440−1.12 個百分點1.2% → <0.1%
- iShares Tr46434V613−1.12 個百分點1.1% → 0.0%
- iShares Tr46435G672−1.10 個百分點1.1% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.35 億
- 較上季 +$9,297 萬 (+17.1%)
- 持股檔數
- 259
- 較上季 +24
- 前十大集中度
- 28.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 24.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.35 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 259 | $6.35 億 | First Tr Exchng Traded FD VIiShares TrSPDR Series Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 235 | $5.43 億 | iShares TrFirst Tr Exchng Traded FD VIPgim ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 212 | $5.30 億 | First Tr Exchng Traded FD VISPDR Series TrustPgim ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 224 | $5.28 億 | SPDR Series TrustFirst Tr Exchng Traded FD VIPgim ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 201 | $4.73 億 | Pgim ETF TrInvesco Exch TRD SLF Idx FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 208 | $4.69 億 | iShares U S ETF TrVanEck ETF TrustFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 219 | $4.53 億 | First Tr Exchng Traded FD VIState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFRBB FD Inc | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 197 | $4.45 億 | First Tr Exchng Traded FD VIState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFRBB FD Inc | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 190 | $3.99 億 | First Tr Exchng Traded FD VIState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFRBB FD Inc | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 168 | $3.50 億 | First Tr Exchng Traded FD VIInvesco Exch TRD SLF Idx FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 86 | $3.04 億 | Innovator ETFs TrustInvesco Exch TRD SLF Idx FDInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 83 | $2.86 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 64 | $2.27 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDSPYFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 73 | $1.75 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDSPYFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 70 | $1.68 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDSPYFirst Tr Exchange-Traded FD | – | SEC |