Great Waters Wealth Management
- SEC CIK
- 0001964535
- 最新申報
- 2026/7/8
Great Waters Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：127 檔多頭部位、總值 $10.8 億，前十大持股佔 86.9%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 22.3%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$205.8 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$5,151 萬
- 減碼
- 43 檔
- 估計 −$842.4 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$24.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V40122.3%$2.40 億
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V88017.2%$1.86 億
- Dimensional ETF Trust25434V87215.0%$1.62 億
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5008.8%$9,470 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8648.6%$9,307 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 122 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust22.3%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF17.2%
- Dimensional ETF Trust15.0%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF8.8%
- Dimensional ETF Trust8.6%
- 其他 122 檔28.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V872+$1,528 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V401+$956.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$789.1 萬加碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+$616.1 萬加碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$441.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V401+1.13 個百分點21.1% → 22.3%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.52 個百分點8.3% → 8.8%
- UNHUnitedHealth Group Inc
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+0.11 個百分點5.6% → 5.8%
- Dimensional ETF Trust25434V658+0.06 個百分點2.5% → 2.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- HONHoneywell International Inc
- Dimensional ETF Trust25434V799−$173.4 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$147.2 萬減碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$123.6 萬減碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−$91.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.52 個百分點3.2% → 2.7%
- Dimensional ETF Trust25434V799−0.35 個百分點2.3% → 2.0%
- HONHoneywell International Inc
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−0.05 個百分點0.8% → 0.8%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.04 個百分點0.3% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.8 億
- 較上季 +$1.35 億 (+14.2%)
- 持股檔數
- 127
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 86.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.8 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 127 | $10.8 億 | Dimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 121 | $9.45 億 | Dimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 117 | $9.09 億 | Dimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 114 | $8.46 億 | Dimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 110 | $7.69 億 | Dimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 103 | $7.21 億 | Dimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 112 | $7.79 億 | Dimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/4 | 110 | $7.42 億 | Dimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/9 | 104 | $6.55 億 | Dimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/9 | 99 | $6.12 億 | Dimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 96 | $5.64 億 | Dimensional ETF TrustDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 93 | $5.04 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Total Bond Market ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7 | 95 | $5.03 億 | Vanguard Total Bond Market ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 84 | $4.73 億 | Vanguard Total Bond Market ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 86 | $4.65 億 | Vanguard Total Bond Market ETFDimensional ETF TrustiShares Russell 2000 ETF | – | SEC |