Envision Financial Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001964460
- 最新申報
- 2026/8/14
Envision Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：55 檔多頭部位、總值 $3.07 億，前十大持股佔 64.0%，最大持股是 Fidelity Merrimack STR Tr，佔 9.0%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$1,946 萬
- 加碼
- 28 檔
- 估計 +$626.1 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$546.5 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$852.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883099.0%$2,763 萬
- Dimensional ETF Trust25434V1048.8%$2,711 萬
- Capital Group Conservative E14020U1006.8%$2,097 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8316.5%$1,985 萬
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B2676.3%$1,931 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 50 檔，佔組合總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr9.0%
- Dimensional ETF Trust8.8%
- Capital Group Conservative E6.8%
- Dimensional ETF Trust6.5%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF6.3%
- 其他 50 檔62.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Schwab US Tips ETF808524870+$882.2 萬新進
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$213.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V831+$59.3 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y201+$59.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209−$830.5 萬清倉
- iShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF46436E130−$259.0 萬減碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−$182.7 萬減碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−$59.3 萬減碼
- WMTWalmart Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209−3.00 個百分點3.0% → 0.0%
- iShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF46436E130−1.66 個百分點7.8% → 6.2%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−1.41 個百分點7.7% → 6.3%
- WMTWalmart Inc.
- Dimensional ETF Trust25434V799−0.05 個百分點0.8% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.07 億
- 較上季 +$3,092 萬 (+11.2%)
- 持股檔數
- 55
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 64.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2023 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.07 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 55 | $3.07 億 | Fidelity Merrimack STR TrDimensional ETF TrustCapital Group Conservative E | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 51 | $2.76 億 | Fidelity Merrimack STR TrDimensional ETF TrustiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 47 | $2.65 億 | Dimensional ETF TrustFidelity Merrimack STR TriShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 45 | $2.36 億 | Dimensional ETF TrustiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 49 | $2.14 億 | Dimensional ETF TrustiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 41 | $1.96 億 | Dimensional ETF TrustiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 46 | $1.94 億 | Dimensional ETF TrustiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 36 | $1.90 億 | Dimensional ETF TrustiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 31 | $1.31 億 | Dimensional ETF TrustiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETFiShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 29 | $1.24 億 | Dimensional ETF TrustiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETFiShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 30 | $1.14 億 | Dimensional ETF TrustiShares Ibonds Dec 2033 Term Corporate ETFiShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 24 | $1.01 億 | Dimensional ETF TrustiShares Ibonds Dec 2029 Term Corporate ETFiShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF | – | SEC |