Breakwater Capital Group
- SEC CIK
- 0001964309
- 最新申報
- 2026/7/8
Breakwater Capital Group 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：374 檔多頭部位、總值 $8.33 億，前十大持股佔 26.3%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 3.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$673.8 萬
- 加碼
- 168 檔
- 估計 +$3,080 萬
- 減碼
- 163 檔
- 估計 −$2,640 萬
- 清倉
- 18 檔
- 估計 −$755.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q7613.9%$3,210 萬
- Vanguard World FD9219108403.1%$2,597 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V6132.9%$2,410 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876142.8%$2,348 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Covington Trust31609A206+$288.2 萬加碼
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$251.0 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375+$238.5 萬加碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$169.5 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189F437+$166.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity Covington Trust31609A206+0.39 個百分點0.3% → 0.7%
- Janus Detroit STR Tr47103U845+0.28 個百分點0.2% → 0.5%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761+0.25 個百分點3.6% → 3.9%
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375+0.24 個百分點0.4% → 0.6%
- VanEck ETF Trust92189F437+0.18 個百分點0.3% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Series Trust78464A144−$209.2 萬減碼
- MSFTMicrosoft Corp
- iShares Tr46435G219−$185.7 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G300−$180.1 萬減碼
- Pgim ETF Tr69344A206−$141.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.33 億
- 較上季 +$8,605 萬 (+11.5%)
- 持股檔數
- 374
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 26.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.33 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 374 | $8.33 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard World FDInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 373 | $7.47 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard World FDAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 352 | $7.17 億 | J P Morgan Exchange Traded FAAPLInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 352 | $6.77 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco Exchange Traded FD TAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 340 | $6.14 億 | J P Morgan Exchange Traded FInvesco Exchange Traded FD TAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 326 | $5.61 億 | Invesco Exchange Traded FD TAAPLJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 284 | $5.02 億 | AAPLInvesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/4 | 286 | $4.96 億 | AAPLInvesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 276 | $4.41 億 | AAPLInvesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 260 | $3.98 億 | Invesco Exchange Traded FD TInvesco Exchange Traded FD TAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 247 | $3.54 億 | AAPLInvesco Exchange Traded FD TInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 218 | $2.90 億 | AAPLInvesco Exchange Traded FD TInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 198 | $2.74 億 | AAPLInvesco Exchange Traded FD TInvesco Exchange Traded FD T | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 185 | $2.38 億 | AAPLInvesco Exchange Traded FD TiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 168 | $1.91 億 | AAPLiShares Russell 1000 Value ETFInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |