HTG Investment Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001963875
- 最新申報
- 2026/8/6
HTG Investment Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：88 檔多頭部位、總值 $3.90 億，前十大持股佔 59.2%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 9.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$742.1 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$1,972 萬
- 減碼
- 32 檔
- 估計 −$1,477 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$280.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7089.9%$3,866 萬
- American Centy ETF Tr0250728859.7%$3,801 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7997.2%$2,796 萬
- American Centy ETF Tr0250727037.0%$2,737 萬
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V8805.6%$2,195 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 83 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF9.9%
- American Centy ETF Tr9.7%
- Dimensional ETF Trust7.2%
- American Centy ETF Tr7.0%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF5.6%
- 其他 83 檔60.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$664.4 萬加碼
- Vanguard BD Index FDS92203C303+$382.8 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020748+$355.3 萬新進
- American Centy ETF Tr025072885+$255.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$244.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+1.45 個百分點2.4% → 3.9%
- American Centy ETF Tr025072885+0.96 個百分點8.8% → 9.7%
- Vanguard Malvern FDS922020748+0.91 個百分點0.0% → 0.9%
- Vanguard BD Index FDS92203C303+0.70 個百分點2.8% → 3.5%
- Dimensional ETF Trust25434V872+0.63 個百分點0.0% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$445.2 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$257.5 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$230.7 萬清倉
- AAPLApple Inc.
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−$123.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−1.65 個百分點4.7% → 3.1%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−1.04 個百分點3.7% → 2.6%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.66 個百分點0.7% → 0.0%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−0.47 個百分點6.1% → 5.6%
- AAPLApple Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.90 億
- 較上季 +$3,961 萬 (+11.3%)
- 持股檔數
- 88
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 59.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.90 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 88 | $3.90 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 84 | $3.50 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 76 | $3.25 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 75 | $2.97 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 70 | $2.69 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 68 | $2.40 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustCBRE | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 65 | $2.19 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFCBREDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 67 | $2.12 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFCBREDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 59 | $1.85 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFCBRE | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 61 | $1.72 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFCBREDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 61 | $1.53 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFCBREDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 52 | $1.25 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFCBRE | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 51 | $1.21 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFCBRE | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 51 | $1.10 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFCBRE | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 51 | $9,882 萬 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFCBRE | – | SEC |