Rooted Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001963732
- 最新申報
- 2026/7/28
Rooted Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：149 檔多頭部位、總值 $4.08 億，前十大持股佔 49.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 13.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$549.4 萬
- 加碼
- 87 檔
- 估計 +$2,334 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$4,158 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$399.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836313.9%$5,676 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E2226.3%$2,582 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4095.6%$2,271 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6214.5%$1,841 萬
- Invesco Actively Managed Exc46090A8043.7%$1,515 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 144 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF13.9%
- Invesco Exch Traded FD Tr II6.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF5.6%
- iShares Core Dividend Growth ETF4.5%
- Invesco Actively Managed Exc3.7%
- 其他 144 檔66.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$315.9 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222+$296.1 萬加碼
- Invesco Actively Managed Exc46090A804+$149.2 萬加碼
- Victory Portfolios II92647N535+$138.5 萬加碼
- Vanguard Wellington FD921935607+$134.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+0.52 個百分點3.1% → 3.6%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222+0.36 個百分點6.0% → 6.3%
- iShares Tr46435G250+0.32 個百分點0.0% → 0.3%
- Vanguard Wellington FD921935607+0.31 個百分點2.1% → 2.4%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V464+0.30 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$3,192 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−$416.4 萬減碼
- iShares Tr46434V407−$147.5 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q118−$143.3 萬清倉
- First Tr Exchange-Traded FD33734X846−$107.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−1.13 個百分點1.3% → 0.2%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−0.45 個百分點2.6% → 2.1%
- iShares Tr46434V407−0.40 個百分點0.5% → 0.1%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q118−0.38 個百分點0.4% → 0.0%
- NETCloudflare, Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.08 億
- 較上季 +$2,926 萬 (+7.7%)
- 持股檔數
- 149
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 49.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.08 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 149 | $4.08 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 144 | $3.79 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 138 | $3.55 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 128 | $3.28 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 107 | $2.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 91 | $2.32 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 93 | $2.56 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 95 | $2.24 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 86 | $2.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TriShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 82 | $2.03 億 | Vanguard S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 73 | $1.91 億 | Vanguard S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/21 | 74 | $1.62 億 | Vanguard S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrInvesco Exch TRD SLF Idx FD | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 82 | $1.48 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/26 | 86 | $1.35 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 69 | $1.19 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | – | SEC |