Brainard Capital Management LLC
- SEC CIK
- 0001963704
- 最新申報
- 2023/5/9
Brainard Capital Management LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/5/9 申報）：100 檔多頭部位、總值 $1.31 億，前十大持股佔 53.0%，最大持股是 Uber Technologies, Inc（UBER），佔 14.9%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2023 年第 1 季發生什麼
跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$110.4 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$653.1 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$191.3 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$841.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V104+$115.5 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072372+$93.3 萬加碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$89.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$77.5 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072802+$57.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V104+0.74 個百分點3.7% → 4.4%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.56 個百分點1.7% → 2.3%
- American Centy ETF Tr025072372+0.54 個百分點2.9% → 3.4%
- Dimensional ETF Trust25434V203+0.50 個百分點3.2% → 3.7%
- American Centy ETF Tr025072802+0.34 個百分點2.2% → 2.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.31 億
- 較上季 +$1,276 萬 (+10.8%)
- 持股檔數
- 100
- 較上季 −8
- 前十大集中度
- 53.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.1%
- 2023 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.31 億（2023 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 100 | $1.31 億 | UBERAmerican Centy ETF TrUPST | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 108 | $1.18 億 | UBERAmerican Centy ETF TrAMZN | – | SEC |