VitalStone Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001963478
- 最新申報
- 2024/10/11
VitalStone Financial, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/11 申報）：495 檔多頭部位、總值 $1.47 億，前十大持股佔 43.1%，最大持股是 iShares Tr，佔 10.1%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 72 檔
- 估計 +$596.4 萬
- 加碼
- 132 檔
- 估計 +$1,555 萬
- 減碼
- 117 檔
- 估計 −$1,400 萬
- 清倉
- 70 檔
- 估計 −$259.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46436E71810.1%$1,485 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1039.3%$1,362 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.4%$650.8 萬
- VanEck ETF Trust92189H7483.5%$510.1 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872003.1%$453.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 490 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr10.1%
- Invesco QQQ Trust Series I9.3%
- Vanguard Morningstar Growth ETF4.4%
- VanEck ETF Trust3.5%
- iShares Core S&P 500 ETF3.1%
- 其他 490 檔69.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755−$79.7 萬減碼
- iShares Tr46436E718−$68.3 萬減碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$58.9 萬減碼
- ALBAlbemarle Corp
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−$46.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46436E718−1.14 個百分點11.3% → 10.1%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755−0.61 個百分點2.3% → 1.7%
- ALBAlbemarle Corp
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−0.34 個百分點2.8% → 2.4%
- WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund97717W471−0.33 個百分點1.8% → 1.4%
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.47 億
- 較上季 +$883.4 萬 (+6.4%)
- 持股檔數
- 495
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 43.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.7%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.79 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/11 | 495 | $1.47 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 493 | $1.38 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 528 | $1.31 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 547 | $1.25 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 533 | $1.18 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/21 | 1,005 | $1.79 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFVXXProShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/16修正 | 411 | $1.13 億 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFInvesco QQQ Trust Series IInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 615 | $1.46 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSchwab US Dividend Equity ETFNVDA | – | SEC |