Forza Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001963030
- 最新申報
- 2026/7/17
Forza Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：194 檔多頭部位、總值 $3.26 億，前十大持股佔 31.3%，最大持股是 Vanguard Short-Term Bond ETF，佔 5.4%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$359.3 萬
- 加碼
- 28 檔
- 估計 +$1,949 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$522.3 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$150.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Short-Term Bond ETF9219378275.4%$1,762 萬
- IAUiShares Gold Trust
- Dimensional ETF Trust25434V2034.0%$1,298 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V4493.3%$1,087 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5002.7%$875.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$891.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V849+$370.7 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$287.6 萬加碼
- IAUiShares Gold Trust
- Invesco Exchange Traded FD T46137V449+$72.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+2.36 個百分點3.0% → 5.4%
- Dimensional ETF Trust25434V849+0.96 個百分點1.6% → 2.6%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.73 個百分點1.3% → 2.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V449+0.18 個百分點3.2% → 3.3%
- Franklin Templeton ETF Tr35473P108+0.17 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.26 億
- 較上季 +$3,847 萬 (+13.4%)
- 持股檔數
- 194
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 31.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.26 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 194 | $3.26 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFIAUDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 188 | $2.87 億 | IAUDimensional ETF TrustInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 183 | $2.77 億 | IAUDimensional ETF TrustVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 191 | $2.61 億 | IAUDimensional ETF TrustVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 188 | $2.44 億 | IAUDimensional ETF TrustJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 177 | $2.22 億 | IAUDimensional ETF TrustJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 183 | $2.19 億 | IAUState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 187 | $2.18 億 | IAUDimensional ETF TrustJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 171 | $1.94 億 | IAUJPMorgan Ultra-Short Income ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 172 | $1.92 億 | IAUJPMorgan Ultra-Short Income ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/24 | 167 | $1.81 億 | IAUJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 180 | $1.94 億 | IAUJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 183 | $1.99 億 | IAUJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 177 | $1.94 億 | IAUJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 142 | $1.51 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFIAUSchwab Strategic Tr | – | SEC |