Olistico Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001962695
- 最新申報
- 2026/10/5
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 107
- 較 2023 年第 1 季 +8
- 總值
- $1.17 億
- 較 2023 年第 1 季 +$1,312 萬 (+12.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKEONEOK Inc | COM | 35,610 | $219.8 萬 | 1.9% | +1,165+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 28,635 | $373.3 萬 | 3.2% | −3,278−10.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 12,590 | $556.7 萬 | 4.8% | +1,346+12.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 29,036 | $639.6 萬 | 5.5% | −4,610−13.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 48,128 | $683.9 萬 | 5.9% | −1,415−2.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 32,556 | $921.2 萬 | 7.9% | −1,479−4.3% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 62,644 | $1,215 萬 | 10.4% | −2,432−3.7% | 減碼 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | $34.7 萬 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 19,776 | $53.3 萬 | 0.5% | – |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 1,453 | $26.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 1,007 | $24.6 萬 | 0.2% | – |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 993 | $24.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,076 | $23.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DOWDow Inc. | Stock | 4,105 | $22.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| FEFirstenergy Corp | COM | 5,415 | $21.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 824 | $20.8 萬 | 0.2% | 歷史 |