Olistico Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001962695
- 最新申報
- 2026/7/13
Olistico Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：334 檔多頭部位、總值 $2.34 億，前十大持股佔 50.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 9.3%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$168.8 萬
- 加碼
- 54 檔
- 估計 +$5,923 萬
- 減碼
- 50 檔
- 估計 −$242.2 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$217.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087369.3%$2,176 萬
- AAPLApple Inc.
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087696.9%$1,610 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7026.0%$1,412 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1064.5%$1,057 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$1,753 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$1,527 萬加碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+$1,119 萬加碼依 8 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$743.8 萬加碼
- OKEONEOK Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.34 億
- 較上季 +$3,087 萬 (+15.2%)
- 持股檔數
- 334
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 50.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.34 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 334 | $2.34 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 340 | $2.03 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 340 | $2.05 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 96 | $1.89 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 365 | $1.80 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 347 | $1.62 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 310 | $1.72 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 311 | $1.64 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/9 | 302 | $1.57 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 102 | $1.39 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFAAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 105 | $1.28 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 103 | $1.12 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 107 | $1.17 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 99 | $1.03 億 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 97 | $9,240 萬 | AAPLVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |