Talisman Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001962685
- 最新申報
- 2026/8/14
Talisman Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：110 檔多頭部位、總值 $1.30 億，前十大持股佔 45.9%，最大持股是 iShares Inc，佔 8.6%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 50 檔
- 估計 +$5,170 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$863.0 萬
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$132.2 萬
- 清倉
- 41 檔
- 估計 −$6,000 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Inc46434G8488.6%$1,116 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378356.9%$891.6 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876146.1%$787.4 萬
- Schwab International Equity ETF8085248055.4%$702.8 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087694.6%$595.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Inc46434G848+$1,116 萬新進
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$891.6 萬新進
- Schwab International Equity ETF808524805+$702.8 萬新進
- iShares Tr46434V613+$341.1 萬加碼
- iShares Tr464287234+$228.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Inc46434G848+8.58 個百分點0.0% → 8.6%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+6.86 個百分點0.0% → 6.9%
- Schwab International Equity ETF808524805+5.40 個百分點0.0% → 5.4%
- iShares Tr46434V613+2.60 個百分點0.3% → 2.9%
- iShares Tr464287234+1.75 個百分點0.0% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−$1,126 萬清倉
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−$805.3 萬清倉
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$673.4 萬清倉
- PIMCO ETF Tr72201R585−$466.0 萬清倉
- iShares Tr464288513−$342.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−9.07 個百分點9.1% → 0.0%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−6.49 個百分點6.5% → 0.0%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−5.42 個百分點5.4% → 0.0%
- PIMCO ETF Tr72201R585−3.75 個百分點3.8% → 0.0%
- iShares Tr464288513−2.76 個百分點2.8% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.30 億
- 較上季 +$590.3 萬 (+4.8%)
- 持股檔數
- 110
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 45.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 47.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.30 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 110 | $1.30 億 | iShares IncVanguard Total Bond Market ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 101 | $1.24 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/20 | 115 | $1.29 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 114 | $1.21 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 112 | $1.10 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 103 | $9,735 萬 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 102 | $9,426 萬 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 108 | $9,497 萬 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 96 | $8,654 萬 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 90 | $7,955 萬 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 84 | $6,742 萬 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 80 | $5,777 萬 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 84 | $5,861 萬 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 86 | $5,534 萬 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFAAPLiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 72 | $4,703 萬 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFiShares TriShares Core Dividend Growth ETF | – | SEC |