Integrated Wealthcare, LLC
- SEC CIK
- 0001962105
- 最新申報
- 2026/7/24
Integrated Wealthcare, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：29 檔多頭部位、總值 $1.34 億，前十大持股佔 81.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 19.2%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$29.3 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$81.4 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$55.3 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873619.2%$2,565 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385814.5%$1,944 萬
- Hartford FDS Exchange Traded41653L5037.4%$990.5 萬
- American Centy ETF Tr0250726047.3%$975.8 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087446.9%$918.3 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$31.2 萬加碼
- KLACKLA Corp
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$12.4 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$9.66 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y607+$8.39 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- American Centy ETF Tr025072604−$12.4 萬減碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−$9.98 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595−$8.67 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$7.25 萬減碼
- Vanguard Star FDS921909768−$5.17 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−0.89 個百分點7.4% → 6.5%
- Dimensional ETF Trust25434V799−0.12 個百分點1.7% → 1.6%
- Vanguard Star FDS921909768−0.08 個百分點4.5% → 4.4%
- Goldman Sachs ETF Tr381430107−0.06 個百分點1.2% → 1.1%
- American Centy ETF Tr025072802−0.04 個百分點0.5% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.34 億
- 較上季 +$1,433 萬 (+12.0%)
- 持股檔數
- 29
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 81.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.34 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 29 | $1.34 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFHartford FDS Exchange Traded | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 28 | $1.20 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFHartford FDS Exchange Traded | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 28 | $1.19 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFHartford FDS Exchange Traded | – | SEC |