Kooman & Associates
- SEC CIK
- 0001961850
- 最新申報
- 2026/7/22
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 46
- 較 2024 年第 4 季 −2
- 總值
- $2.73 億
- 較 2024 年第 4 季 −$370.1 萬 (−1.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 2,698,220 | $1.04 億 | 38.0% | +3,539+0.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V799 | INTL CORE EQUITY | 1,562,523 | $4,339 萬 | 15.9% | +59,619+4.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 975,029 | $2,580 萬 | 9.5% | +32,242+3.4% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 435,064 | $1,793 萬 | 6.6% | +1,241+0.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V831 | US HIGH PROF ETF | 494,225 | $1,638 萬 | 6.0% | +79,014+19.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 21,088 | $1,185 萬 | 4.3% | −353−1.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 134,699 | $673.4 萬 | 2.5% | −81,244−37.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 78,799 | $651.9 萬 | 2.4% | −1,195−1.5% | 減碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R577 | ULTR SH GO AC FD | 62,442 | $631.9 萬 | 2.3% | +62,442 | 新進 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 125,168 | $594.8 萬 | 2.2% | −5,414−4.1% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 88,363 | $528.0 萬 | 1.9% | +2,182+2.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,787 | $195.2 萬 | 0.7% | +513+6.2% | 加碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q647 | MUNICIPAL ETF | 33,943 | $169.7 萬 | 0.6% | +841+2.5% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 32,667 | $166.1 萬 | 0.6% | +299+0.9% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 2,793 | $143.5 萬 | 0.5% | −5−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 18,836 | $142.5 萬 | 0.5% | +452+2.5% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,568 | $133.9 萬 | 0.5% | +220+6.6% | 加碼 | 歷史 |
| PIMCO ETF Tr72201R866 | INTER MUN BD ACT | 21,406 | $110.3 萬 | 0.4% | +215+1.0% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 9,072 | $98.3 萬 | 0.4% | −222−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 14,665 | $85.6 萬 | 0.3% | +164+1.1% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 4,078 | $77.6 萬 | 0.3% | +246+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 3,436 | $72.0 萬 | 0.3% | +25+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| PIMCO ETF Tr72201R874 | SHTRM MUN BD ACT | 13,904 | $69.5 萬 | 0.3% | +88+0.6% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 5,792 | $68.9 萬 | 0.3% | +874+17.8% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 4,071 | $63.6 萬 | 0.2% | +134+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 11,255 | $51.1 萬 | 0.2% | −1,191−9.6% | 減碼 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 505 | $47.1 萬 | 0.2% | +7+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 4,187 | $43.8 萬 | 0.2% | +148+3.7% | 加碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,584 | $43.2 萬 | 0.2% | +312+13.7% | 加碼 | 歷史 |
| CRCrane Co | COMMON STOCK | 2,685 | $41.1 萬 | 0.2% | −10.0% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,348 | $40.0 萬 | 0.1% | −97−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 3,875 | $38.3 萬 | 0.1% | +89+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,375 | $34.2 萬 | 0.1% | +38+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 402 | $33.2 萬 | 0.1% | +28+7.5% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,911 | $31.7 萬 | 0.1% | +1,911 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 5,845 | $31.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 529 | $30.5 萬 | 0.1% | +75+16.5% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,129 | $29.3 萬 | 0.1% | −59−5.0% | 減碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 2,101 | $27.8 萬 | 0.1% | −77−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| ROKRockwell Automation, Inc | Stock | 1,015 | $26.2 萬 | 0.1% | +9+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 8,368 | $23.7 萬 | 0.1% | −2,568−23.5% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 442 | $23.5 萬 | 0.1% | −32−6.8% | 減碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,123 | $22.4 萬 | 0.1% | +3,123 | 新進 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 630 | $22.1 萬 | 0.1% | +630 | 新進 | 歷史 |
| GSKGSK plc | ADR | 5,692 | $22.1 萬 | 0.1% | +5,692 | 新進 | 歷史 |
| RJFRaymond James Financial Inc | COM | 1,442 | $20.0 萬 | 0.1% | +14+1.0% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（7 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 234,848 | $562.9 萬 | 2.0% | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 2,109 | $123.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 4,800 | $44.0 萬 | 0.2% | – |
| ORCLOracle Corp | Stock | 1,457 | $24.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 573 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 3,703 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,059 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |