Kooman & Associates
- SEC CIK
- 0001961850
- 最新申報
- 2026/7/22
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 39
- 較 2023 年第 4 季 −2
- 總值
- $2.40 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,645 萬 (+7.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 2,531,448 | $9,250 萬 | 38.5% | +18,565+0.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V799 | INTL CORE EQUITY | 1,305,273 | $3,492 萬 | 14.6% | +34,578+2.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 831,927 | $2,121 萬 | 8.8% | +36,185+4.5% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 398,325 | $1,629 萬 | 6.8% | +4,346+1.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V831 | US HIGH PROF ETF | 393,238 | $1,243 萬 | 5.2% | +2,168+0.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 21,331 | $1,121 萬 | 4.7% | −1,099−4.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435G672 | CORE INTL AGGR | 209,956 | $1,049 萬 | 4.4% | +5,910+2.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 81,713 | $668.2 萬 | 2.8% | +2,548+3.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 127,813 | $601.2 萬 | 2.5% | +3,346+2.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V647 | GLOBAL REIT ETF | 207,021 | $490.2 萬 | 2.0% | +6,707+3.3% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 75,884 | $473.1 萬 | 2.0% | +2,825+3.9% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q647 | MUNICIPAL ETF | 32,730 | $166.1 萬 | 0.7% | +928+2.9% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 31,726 | $161.0 萬 | 0.7% | +1,753+5.8% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 3,479 | $146.4 萬 | 0.6% | +24+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,358 | $143.3 萬 | 0.6% | +113+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 2,838 | $136.4 萬 | 0.6% | −91−3.1% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 16,890 | $125.4 萬 | 0.5% | −514−3.0% | 減碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R866 | INTER MUN BD ACT | 20,953 | $109.9 萬 | 0.5% | +516+2.5% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,008 | $91.1 萬 | 0.4% | −143−12.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 13,412 | $81.5 萬 | 0.3% | −103−0.8% | 減碼依 5 比 1 拆股換算 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R874 | SHTRM MUN BD ACT | 13,635 | $68.0 萬 | 0.3% | +458+3.5% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,752 | $67.7 萬 | 0.3% | +38+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 3,246 | $59.1 萬 | 0.2% | −132−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 3,873 | $59.0 萬 | 0.2% | −23−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 3,657 | $44.8 萬 | 0.2% | +113+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 3,878 | $42.9 萬 | 0.2% | +10.0% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 2,440 | $39.6 萬 | 0.2% | −1,479−37.7% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 7,492 | $31.4 萬 | 0.1% | +1,922+34.5% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 404 | $31.4 萬 | 0.1% | +10+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 502 | $30.5 萬 | 0.1% | +7+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 5,810 | $30.0 萬 | 0.1% | −1,544−21.0% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,897 | $29.9 萬 | 0.1% | +330+21.1% | 加碼 | 歷史 |
| GSKGSK plc | ADR | 6,229 | $26.7 萬 | 0.1% | −40−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,356 | $25.9 萬 | 0.1% | −16−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 6,180 | $24.1 萬 | 0.1% | +132+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 470 | $22.8 萬 | 0.1% | +470 | 新進 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 12,922 | $22.7 萬 | 0.1% | +12,922 | 新進 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,930 | $22.4 萬 | 0.1% | +1,930 | 新進 | 歷史 |
| TTETotalEnergies SE | SPONSORED ADS | 2,908 | $20.0 萬 | 0.1% | −268−8.4% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 2,927 | $139.1 萬 | 0.6% | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,560 | $40.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 3,736 | $37.1 萬 | 0.2% | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 875 | $25.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,037 | $25.8 萬 | 0.1% | 歷史 |