Family Asset Management, LLC
- SEC CIK
- 0001961278
- 最新申報
- 2024/10/30
Family Asset Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/10/30 申報）：209 檔多頭部位、總值 $1.66 億，前十大持股佔 44.4%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 11.7%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$263.6 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$1,235 萬
- 減碼
- 100 檔
- 估計 −$1,052 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$156.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430011.7%$1,945 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3396.2%$1,031 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8425.7%$951.2 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873094.2%$694.2 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6214.0%$656.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 204 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF11.7%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF6.2%
- iShares Core MSCI Eafe ETF5.7%
- iShares S&P 500 Growth ETF4.2%
- iShares Core Dividend Growth ETF4.0%
- 其他 204 檔68.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605+$231.4 萬加碼
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621+$180.5 萬加碼
- iShares Tr464288588+$176.3 萬加碼
- iShares Core MSCI Europe ETF46434V738+$153.2 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188408+$123.9 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605+1.41 個百分點0.5% → 1.9%
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621+1.13 個百分點2.8% → 4.0%
- iShares Tr464288588+1.03 個百分點1.3% → 2.3%
- iShares Core MSCI Europe ETF46434V738+0.92 個百分點1.0% → 1.9%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188408+0.75 個百分點0.0% → 0.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V431−$346.3 萬減碼
- HESHess Corp
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−$100.9 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$85.6 萬減碼
- State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631−$60.0 萬減碼
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.66 億
- 較上季 +$1,082 萬 (+7.0%)
- 持股檔數
- 209
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 44.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.5%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 7.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.66 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 209 | $1.66 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 210 | $1.55 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 188 | $1.60 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 185 | $1.49 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core MSCI Eafe ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 182 | $1.36 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 186 | $1.48 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 178 | $1.37 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 164 | $1.20 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Long-Term Treasury ETF | – | SEC |