Strategic Investment Solutions, Inc.
- SEC CIK
- 0001960144
- 最新申報
- 2026/7/8
Strategic Investment Solutions, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：707 檔多頭部位、總值 $4.37 億，前十大持股佔 46.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 13.9%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 70 檔
- 估計 +$532.4 萬
- 加碼
- 207 檔
- 估計 +$2,232 萬
- 減碼
- 129 檔
- 估計 −$3,852 萬
- 清倉
- 57 檔
- 估計 −$238.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873613.9%$6,098 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.2%$2,273 萬
- Dimensional ETF Trust25434V6174.8%$2,098 萬
- Dimensional ETF Trust25434V4014.5%$1,965 萬
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V8804.4%$1,912 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 702 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF13.9%
- Vanguard Morningstar Value ETF5.2%
- Dimensional ETF Trust4.8%
- Dimensional ETF Trust4.5%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF4.4%
- 其他 702 檔67.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$1,165 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Dimensional ETF Trust25434V617−$227.3 萬減碼
- iShares Tr464289883−$203.9 萬減碼
- Vanguard Consumer Staples ETF92204A207−$185.1 萬減碼
- Vanguard Instl Index FD922040852−$176.8 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.37 億
- 較上季 +$2,419 萬 (+5.9%)
- 持股檔數
- 707
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 46.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $81.1 億（2023 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 707 | $4.37 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 694 | $4.13 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/27 | 644 | $4.16 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/12/3 | 632 | $3.78 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 622 | $3.30 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 658 | $3.45 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 680 | $2.99 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 682 | $3.34 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/30 | 634 | $3.10 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF TrustDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 1,147 | $5.76 億 | Dimensional Invt Group IncDFA Global Equity PortfolioSchwab | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 719 | $81.1 億 | DFA Global Equity PortfolioSchwab US Dividend Equity ETFDfa Global Allocation 25/75 I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 881 | $4.87 億 | 0SchwabDimensional Invt Group Inc | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 1,031 | $5.11 億 | Dimensional Invt Group IncSchwab US Dividend Equity ETFDFA Global Equity Portfolio | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 91 | $2.03 億 | Schwab US Dividend Equity ETFDimensional U.S. Targeted Value ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |