Rochester Wealth Strategies, LLC
- SEC CIK
- 0001958456
- 最新申報
- 2026/7/22
Rochester Wealth Strategies, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：27 檔多頭部位、總值 $1.81 億，前十大持股佔 80.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 14.2%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$1,811 萬
- 加碼
- 6 檔
- 估計 +$183.1 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$1,679 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$60.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874414.2%$2,563 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873613.5%$2,433 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385810.3%$1,869 萬
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428589.3%$1,686 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875076.7%$1,214 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 22 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF14.2%
- Vanguard Morningstar Growth ETF13.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF10.3%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9.3%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF6.7%
- 其他 22 檔46.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$602.3 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$287.5 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$206.4 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−$177.6 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$89.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−3.09 個百分點17.3% → 14.2%
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−1.70 個百分點7.9% → 6.2%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.97 個百分點6.9% → 5.9%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.67 個百分點4.5% → 3.8%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−0.63 個百分點3.7% → 3.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.81 億
- 較上季 +$1,573 萬 (+9.5%)
- 持股檔數
- 27
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 80.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.81 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 27 | $1.81 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 24 | $1.65 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 24 | $1.59 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 22 | $1.53 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 23 | $1.39 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 23 | $1.26 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | – | SEC |