Gray Wealth Management Inc.
- SEC CIK
- 0001958397
- 最新申報
- 2025/2/10
Gray Wealth Management Inc. 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/10 申報）：132 檔多頭部位、總值 $2.64 億，前十大持股佔 49.7%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 11.0%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$62.5 萬
- 加碼
- 75 檔
- 估計 +$1,191 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$156.7 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$252.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884411.0%$2,899 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087368.7%$2,288 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872007.0%$1,838 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087514.0%$1,054 萬
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 127 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF11.0%
- Vanguard Morningstar Growth ETF8.7%
- iShares Core S&P 500 ETF7.0%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF4.0%
- AAPL3.9%
- 其他 127 檔65.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$184.6 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$153.8 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$126.6 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$106.5 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$83.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.91 個百分點7.8% → 8.7%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+0.50 個百分點1.0% → 1.5%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+0.36 個百分點1.0% → 1.4%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.21 個百分點1.9% → 2.1%
- GOOGLAlphabet Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.64 億
- 較上季 +$1,029 萬 (+4.1%)
- 持股檔數
- 132
- 較上季 −9
- 前十大集中度
- 49.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 15.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.64 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 132 | $2.64 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 141 | $2.53 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 133 | $2.32 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 136 | $2.24 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 129 | $2.05 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/27 | 131 | $1.95 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 132 | $1.99 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/11 | 123 | $1.83 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 116 | $1.73 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/1/3 | 109 | $1.57 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/1/3 | 111 | $1.65 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/1/3 | 126 | $1.94 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/1/3 | 128 | $2.01 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2023/1/3 | 120 | $1.79 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2023/1/3 | 119 | $1.74 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2023/1/3 | 108 | $1.58 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |