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Livermore
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Onyx Financial Advisors, LLC

SEC CIK
0001957840
最新申報
2026/7/17

Onyx Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：18 檔多頭部位、總值 $2.78 億，前十大持股佔 97.6%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 60.5%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
0 檔
加碼
14 檔
估計 +$1,047 萬
減碼
1 檔
估計 −$2.68 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    60.5%$1.68 億
  2. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    15.7%$4,364 萬
  3. Dimensional ETF Trust25434V864
    7.0%$1,952 萬
  4. Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591
    4.6%$1,289 萬
  5. Dimensional ETF Trust25434V823
    4.2%$1,156 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 13 檔，佔組合總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF60.5%
  2. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF15.7%
  3. Dimensional ETF Trust7.0%
  4. Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF4.6%
  5. Dimensional ETF Trust4.2%
  6. 其他 13 檔8.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    +$478.0 萬加碼
  2. Dimensional ETF Trust25434V872
    +$144.1 萬加碼
  3. Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF25434V591
    +$135.6 萬加碼
  4. Dimensional ETF Trust25434V864
    +$108.3 萬加碼
  5. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    +$88.1 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    +1.16 個百分點59.3% → 60.5%
  2. Dimensional ETF Trust25434V872
    +0.34 個百分點1.3% → 1.7%
  3. Dimensional ETF Trust25434V823
    +0.11 個百分點4.1% → 4.2%
  4. CATCaterpillar Inc
    +0.10 個百分點0.3% → 0.4%歷史
  5. Fidelity High Dividend ETF316092840
    +0.03 個百分點0.4% → 0.5%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Dimensional ETF Trust25434V401
    −$2.68 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Dimensional ETF Trust25434V401
    −0.01 個百分點0.5% → 0.5%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.78 億
較上季 +$3,670 萬 (+15.2%)
持股檔數
18
較上季 0
前十大集中度
97.6%
前 10 大佔總值
週轉率
<0.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
14.5 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.78 億（2026 年第 2 季）

2022 年第 4 季：$1.00 億2023 年第 1 季：$1.09 億2023 年第 2 季：$1.17 億2023 年第 3 季：$1.16 億2023 年第 4 季：$1.37 億2024 年第 1 季：$1.62 億2024 年第 2 季：$1.67 億2024 年第 3 季：$1.82 億2024 年第 4 季：$1.82 億2025 年第 1 季：$1.89 億2025 年第 2 季：$2.11 億2025 年第 3 季：$2.26 億2025 年第 4 季：$2.36 億2026 年第 1 季：$2.41 億2026 年第 2 季：$2.78 億
2022 年第 4 季2026 年第 2 季
Onyx Financial Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1718$2.78 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/1418$2.41 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/1417$2.36 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2119$2.26 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/2117$2.11 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/2317$1.89 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/1614$1.82 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/2216$1.82 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1913$1.67 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1615$1.62 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/1013$1.37 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1910$1.16 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1211$1.17 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/1410$1.09 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/2410$1.00 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust–SEC