Etfidea, LLC
- SEC CIK
- 0001957148
- 最新申報
- 2024/11/8
Etfidea, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/8 申報）：113 檔多頭部位、總值 $3.16 億，前十大持股佔 48.8%，最大持股是 iShares Core Dividend Growth ETF，佔 11.5%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$158.7 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$230.5 萬
- 減碼
- 54 檔
- 估計 −$235.9 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$42.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V62111.5%$3,628 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087366.3%$1,989 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876145.6%$1,779 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF9229085954.6%$1,463 萬
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF4642878794.1%$1,303 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$95.7 萬新進
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$28.8 萬加碼
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621+$24.4 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- SPDR Series Trust78464A201+$21.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+0.30 個百分點0.0% → 0.3%
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621+0.28 個百分點11.2% → 11.5%
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879+0.15 個百分點4.0% → 4.1%
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473+0.13 個百分點3.7% → 3.8%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+0.10 個百分點2.7% → 2.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.16 億
- 較上季 +$2,037 萬 (+6.9%)
- 持股檔數
- 113
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 48.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 11.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.16 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 113 | $3.16 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 111 | $2.96 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 112 | $2.93 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 108 | $2.66 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/12/8 | 103 | $2.36 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 105 | $2.45 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 104 | $2.29 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 106 | $2.16 億 | iShares Core Dividend Growth ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/1/26 | 102 | $1.94 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/1/25 | 106 | $2.00 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/1/25 | 108 | $2.32 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/1/25 | 109 | $2.49 億 | iShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | – | SEC |