Unique Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001957124
- 最新申報
- 2026/7/21
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 141
- 較 2024 年第 3 季 +20
- 總值
- $4.80 億
- 較 2024 年第 3 季 +$4,298 萬 (+9.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISVFiserv Inc | Stock | 12,753 | $262.0 萬 | 0.5% | +1,038+8.9% | 加碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 7,839 | $262.1 萬 | 0.5% | +867+12.4% | 加碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 46,393 | $266.9 萬 | 0.6% | −9,036−16.3% | 減碼 | – |
| Innovator ETFs Tr45782C110 | U S EQTY ACCELRT | 88,735 | $269.0 萬 | 0.6% | −20,465−18.7% | 減碼 | – |
| Neos ETF Trust78433H303 | NEOS S&P 500 HI | 54,837 | $278.7 萬 | 0.6% | −6,521−10.6% | 減碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 8,842 | $279.5 萬 | 0.6% | +672+8.2% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 8,005 | $281.6 萬 | 0.6% | +515+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| Innovator ETFs Tr45783Y202 | US EQUITY | 79,898 | $283.5 萬 | 0.6% | −18,275−18.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 56,063 | $294.2 萬 | 0.6% | +26,626+90.5% | 加碼 | – |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 608 | $302.1 萬 | 0.6% | +51+9.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 31,850 | $308.4 萬 | 0.6% | +18,159+132.6% | 加碼 | – |
| Fidelity Covington Trust316092782 | VLU FACTOR ETF | 53,217 | $327.4 萬 | 0.7% | +20,542+62.9% | 加碼 | – |
| Global X FDS37954Y483 | NASDAQ 100 COVER | 189,459 | $345.2 萬 | 0.7% | −49,859−20.8% | 減碼 | – |
| iShares Flexible Income Active ETF092528603 | ETF | 80,249 | $417.5 萬 | 0.9% | +27,626+52.5% | 加碼 | – |
| TCW ETF Trust29287L205 | TRANS SYSTE ETF | 57,766 | $419.2 萬 | 0.9% | +25,216+77.5% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 22,308 | $422.3 萬 | 0.9% | +2,063+10.2% | 加碼 | 歷史 |
| Innovator ETFs Tr45783Y707 | US EQT ACLRTD ET | 137,102 | $476.2 萬 | 1.0% | −36,627−21.1% | 減碼 | – |
| Innovator ETFs Tr45783Y764 | US EQTY ACC ETF | 169,099 | $482.0 萬 | 1.0% | −38,397−18.5% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 22,124 | $488.9 萬 | 1.0% | +4,826+27.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 87,550 | $501.8 萬 | 1.0% | −1,271−1.4% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 37,629 | $505.3 萬 | 1.1% | +3,428+10.0% | 加碼 | 歷史 |
| DJPBarclays Bank PLC | DJUBS CMDT ETN36 | 161,601 | $518.6 萬 | 1.1% | +24,628+18.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 57,192 | $532.2 萬 | 1.1% | +19,706+52.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 12,891 | $543.4 萬 | 1.1% | +1,026+8.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 76,529 | $586.3 萬 | 1.2% | −2,632−3.3% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 23,597 | $590.9 萬 | 1.2% | +2,093+9.7% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X475 | ST STR MSCI GLB | 103,115 | $653.0 萬 | 1.4% | −5,628−5.2% | 減碼 | – |
| Fidelity Covington Trust316092352 | BLUE CHIP GRWTH | 150,101 | $694.4 萬 | 1.4% | +73,988+97.2% | 加碼 | – |
| Abacus FCF ETF Tr89628W302 | LEADERS ETF | 105,918 | $704.0 萬 | 1.5% | +46,795+79.1% | 加碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 143,843 | $737.2 萬 | 1.5% | +62,821+77.5% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 154,644 | $784.2 萬 | 1.6% | −24,375−13.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 84,911 | $997.7 萬 | 2.1% | +35,088+70.4% | 加碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 122,145 | $1,080 萬 | 2.3% | +15,556+14.6% | 加碼 | – |
| ProShares Tr74347R107 | PSHS ULT S&P 500 | 127,326 | $1,178 萬 | 2.5% | −17,486−12.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 180,724 | $1,926 萬 | 4.0% | +23,827+15.2% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 268,631 | $2,031 萬 | 4.2% | +38,408+16.7% | 加碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 371,205 | $2,097 萬 | 4.4% | −54,158−12.7% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 271,488 | $2,631 萬 | 5.5% | +49,814+22.5% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 50,111 | $2,937 萬 | 6.1% | +4,982+11.0% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 1,091,357 | $3,042 萬 | 6.3% | −103,239−8.6% | 減碼依 4 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 145,779 | $8,582 萬 | 17.9% | −12,596−8.0% | 減碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（7 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,427 | $200.3 萬 | 0.5% | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 9,187 | $61.1 萬 | 0.1% | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,561 | $30.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| OXYOccidental Petroleum Corp | Stock | 4,830 | $24.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 741 | $20.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard Materials ETF92204A801 | ETF | 978 | $20.7 萬 | <0.1% | – |
| SGMOQSangamo Therapeutics, Inc | COM | 27,950 | $2.42 萬 | <0.1% | 歷史 |