Daner Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001956649
- 最新申報
- 2026/8/14
Daner Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：96 檔多頭部位、總值 $1.84 億，前十大持股佔 64.7%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 14.4%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$178.9 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$451.6 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$3,671 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70814.4%$2,663 萬
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J6198.6%$1,578 萬
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF9229086378.2%$1,505 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8727.0%$1,290 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5006.2%$1,141 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$149.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V831+$43.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V815+$41.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$40.4 萬加碼
- CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.67 個百分點13.8% → 14.4%
- Dimensional ETF Trust25434V815+0.25 個百分點1.5% → 1.7%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.22 個百分點1.5% → 1.7%
- Vanguard Malvern FDS922020748+0.16 個百分點0.5% → 0.6%
- Dimensional ETF Trust25434V799+0.15 個百分點1.4% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$3,333 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$207.3 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619−$32.0 萬減碼
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−$22.5 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$10.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V872−0.68 個百分點7.7% → 7.0%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619−0.34 個百分點8.9% → 8.6%
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−0.34 個百分點8.5% → 8.2%
- Invesco Actively Managed Exc46090A887−0.30 個百分點3.3% → 3.0%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.17 個百分點4.7% → 4.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.84 億
- 較上季 +$1,433 萬 (+8.4%)
- 持股檔數
- 96
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 64.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.84 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 96 | $1.84 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 88 | $1.70 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 93 | $1.63 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 98 | $1.54 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 81 | $1.45 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard Morningstar Large-Cap ETF | – | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 56 | $1.36 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FDVanguard Morningstar Large-Cap ETF | – | SEC |