Meredith Wealth Planning
- SEC CIK
- 0001956471
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/24。SEC
- 持股檔數
- 74
- 較 2026 年第 1 季 +4
- 總值
- $4.24 億
- 較 2026 年第 1 季 +$5,459.38 萬 (+14.8%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTY ETF TR025072877 | US SML CP VALU | 588,447 | $7,341.47 萬 | 17.33% | −3,519−0.6% | 減碼 | – |
| Avantis All Equity Markets Value ETF025072216 | SHS | 613,056 | $5,212.2 萬 | 12.30% | +78,479+14.7% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V831 | US HIGH PROF ETF | 1,189,266 | $4,962.81 萬 | 11.71% | −10,356−0.9% | 減碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072802 | INTL SMCP VLU | 317,877 | $3,275.73 萬 | 7.73% | +4,322+1.4% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072232 | AVANTIS ALL EQT | 297,253 | $2,945.77 萬 | 6.95% | +18,652+6.7% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V765 | INTL HIGH PROFIT | 729,518 | $2,489.48 萬 | 5.88% | +6,019+0.8% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072372 | EMERGING MKT VAL | 289,074 | $1,896.33 萬 | 4.48% | +3,266+1.1% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 376,067 | $1,587.38 萬 | 3.75% | +25,289+7.2% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072885 | US EQT ETF | 111,324 | $1,425.84 萬 | 3.37% | +1,325+1.2% | 加碼 | – |
| ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF46432F396 | ETF | 38,700 | $1,326.74 萬 | 3.13% | +25+0.1% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V583 | GLOB CO PLUS ETF | 228,393 | $1,243.83 萬 | 2.94% | +30,534+15.4% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 180,461 | $861.7 萬 | 2.03% | +20,169+12.6% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072703 | INTL EQT ETF | 64,643 | $576.62 萬 | 1.36% | −254−0.4% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46434V449 | MSCI INTL MOMENT | 86,855 | $463.2 萬 | 1.09% | +376+0.4% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V757 | EMERGING MKTS HI | 104,333 | $446.23 萬 | 1.05% | −765−0.7% | 減碼 | – |
| EA SERIES TRUST02072Q358 | ALPHA ARCHITECT | 80,965 | $430.63 萬 | 1.02% | −307−0.4% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 18,873 | $377.64 萬 | 0.89% | +175+0.9% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 5,076 | $348.65 萬 | 0.82% | −141−2.7% | 減碼 | – |
| STATE STREET SPDR S&P 600 SMALL CAP VALUE ETF78464A300 | ETF | 31,354 | $342.11 萬 | 0.81% | +268+0.9% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 8,503 | $314.63 萬 | 0.74% | −1,194−12.3% | 減碼 | – |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 7,548 | $269.76 萬 | 0.64% | +195+2.7% | 加碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V849 | NATL MUN BD ETF | 55,527 | $268.39 萬 | 0.63% | +6,311+12.8% | 加碼 | – |
| VANGUARD INSTL INDEX FD922040845 | 0 3 MO TR BI ETF | 32,003 | $242.2 萬 | 0.57% | +23,570+279.5% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V567 | GLOBAL CR ETF | 39,405 | $215.43 萬 | 0.51% | −3,446−8.0% | 減碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 7,181 | $207.79 萬 | 0.49% | +283+4.1% | 加碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL ULTRASHORT FIXED INCOME ETF25434V591 | ETF | 37,778 | $191.84 萬 | 0.45% | +1,476+4.1% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072364 | INTERNATIONAL LR | 24,507 | $189.73 萬 | 0.45% | +6,135+33.4% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF25434V609 | ETF | 25,177 | $175.99 萬 | 0.42% | +20.0% | 加碼 | – |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 1,253 | $144.67 萬 | 0.34% | −7−0.6% | 減碼 | 查看 |
| ALPHA ARCHITECT ETF TR02072L102 | US QUAN VALUE | 24,883 | $137.98 萬 | 0.33% | +43+0.2% | 加碼 | – |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 3,173 | $133.46 萬 | 0.31% | −45−1.4% | 減碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 5,274 | $125.7 萬 | 0.30% | +133+2.6% | 加碼 | 查看 |
| EA SERIES TRUST02072Q275 | ALPHA ARCHITECT | 19,556 | $111.32 萬 | 0.26% | 00.0% | 不變 | – |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V708 | ETF | 24,348 | $108.01 萬 | 0.25% | +42+0.2% | 加碼 | – |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 1,823 | $102.7 萬 | 0.24% | −175−8.8% | 減碼 | 查看 |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 958 | $102.02 萬 | 0.24% | −22−2.2% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD STAR FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 11,908 | $101.8 萬 | 0.24% | +16+0.1% | 加碼 | – |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF92189F676 | ETF | 1,496 | $98.12 萬 | 0.23% | 00.0% | 不變 | – |
| DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V880 | ETF | 26,476 | $97.54 萬 | 0.23% | +281+1.1% | 加碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 2,504 | $93.39 萬 | 0.22% | −46−1.8% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 10,393 | $82.13 萬 | 0.19% | −170−1.6% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 7,929 | $79.82 萬 | 0.19% | +69+0.9% | 加碼 | – |
| ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF464287879 | ETF | 5,521 | $75.46 萬 | 0.18% | −70−1.3% | 減碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V815 | US SMALL CAP ETF | 15,002 | $58.19 萬 | 0.14% | +52+0.3% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V807 | INTERNATNAL VAL | 10,752 | $58.08 萬 | 0.14% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 9,354 | $55.83 萬 | 0.13% | −14−0.1% | 減碼 | – |
| RIOTRIOT PLATFORMS INC | COM | 20,097 | $55.03 萬 | 0.13% | −4,445−18.1% | 減碼 | 查看 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | 552 | $53.25 萬 | 0.13% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702 | ETF | 4,170 | $49.84 萬 | 0.12% | +3,649+700.4% | 加碼 | – |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF808524409 | ETF | 13,224 | $46.03 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 | – |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 3,906 | $44.24 萬 | 0.10% | −252−6.1% | 減碼 | 查看 |
| GLOBAL X FDS37954Y293 | GLB X MLP ENRG I | 5,985 | $44.09 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | – |
| HUTHUT 8 CORP | COM | 3,683 | $42.52 萬 | 0.10% | +3,683 | 新進 | 查看 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103 | ETF | 5,132 | $42.51 萬 | 0.10% | −461−8.2% | 減碼 | – |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 348 | $41.76 萬 | 0.10% | −7−2.0% | 減碼 | 查看 |
| FIXCOMFORT SYS USA INC | COM | 209 | $41.45 萬 | 0.10% | +63+43.2% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 536 | $40.17 萬 | 0.09% | +66+14.0% | 加碼 | – |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072604 | AVANTIS EMGMKT | 4,140 | $39.95 萬 | 0.09% | −415−9.1% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF922908611 | ETF | 1,447 | $35.16 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | – |
| GLDMWORLD GOLD TR | SPDR GLD MINIS | 4,197 | $33.33 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GLOBAL X FDS37954Y343 | GLBL X MLP ETF | 5,961 | $31.64 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | – |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 1,160 | $31.36 萬 | 0.07% | +1+0.1% | 加碼 | 查看 |
| HBTHBT FINL INC. | COM | 9,594 | $30.69 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| BONDBLOXX ETF TRUST09789C788 | BLOOMBERG SIX MN | 6,081 | $30.59 萬 | 0.07% | +6,081 | 新進 | – |
| ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPORATE ETF46435UAA9 | ETF | 12,124 | $29.36 萬 | 0.07% | +128+1.1% | 加碼 | – |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 700 | $26.44 萬 | 0.06% | −136−16.3% | 減碼 | 查看 |
| DEDEERE & CO COM | Stock | 401 | $25.41 萬 | 0.06% | +1+0.3% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD WELLESLEY INCOME FD921938700 | TARGET MATURITY | 3,300 | $24.97 萬 | 0.06% | +3,300 | 新進 | – |
| ETNEATON CORP PLC SHS | Stock | 561 | $23.91 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP VALUE ETF922908512 | ETF | 1,198 | $23.67 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 466 | $23.32 萬 | 0.06% | +466 | 新進 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR LARGE-CAP ETF922908637 | ETF | 636 | $21.87 萬 | 0.05% | +636 | 新進 | – |
| VANGUARD WELLINGTON FD921935508 | US MOMENTUM | 845 | $21.07 萬 | 0.05% | +845 | 新進 | – |
| PHYSSPROTT ASSET MANAGEMENT LP | PHYSICAL GOLD TR | 6,890 | $20.79 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 | 查看 |
2026 年第 1 季 之後清倉（2 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD MUN BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 34,948 | $174.36 萬 | 0.47% |
| VANGUARD ENERGY ETF92204A306 | ETF | 1,224 | $21.18 萬 | 0.06% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 74 | $4.24 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 70 | $3.69 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 62 | $3.36 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 63 | $3.16 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 60 | $2.75 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 51 | $2.27 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 51 | $2.24 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 46 | $2.1 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 44 | $1.91 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 41 | $1.79 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 43 | $1.61 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 42 | $1.35 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 39 | $1.23 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 61 | $1.24 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 60 | $1.16 億 | – | SEC |