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Livermore
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Fee-Only Financial Planning, L.C.

SEC CIK
0001954044
最新申報
2026/7/29

Fee-Only Financial Planning, L.C. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：45 檔多頭部位、總值 $1.87 億，前十大持股佔 87.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 29.1%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$110.2 萬
加碼
3 檔
估計 +$5.01 萬
減碼
20 檔
估計 −$234.6 萬
清倉
3 檔
估計 −$73.8 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    29.1%$5,423 萬
  2. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    18.8%$3,502 萬
  3. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    8.6%$1,613 萬
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    6.9%$1,295 萬
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    6.8%$1,260 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 40 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF29.1%
  2. Vanguard Morningstar Value ETF18.8%
  3. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF8.6%
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF6.9%
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF6.8%
  6. 其他 40 檔29.8%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887
    +$23.6 萬新進
  2. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +$23.2 萬新進
  3. iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879
    +$21.9 萬新進
  4. iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705
    +$21.3 萬新進
  5. NSCNorfolk Southern Corp
    +$20.3 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887
    +0.13 個百分點0.0% → 0.1%
  2. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +0.12 個百分點0.0% → 0.1%
  3. iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879
    +0.12 個百分點0.0% → 0.1%
  4. iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705
    +0.11 個百分點0.0% → 0.1%
  5. NSCNorfolk Southern Corp
    +0.11 個百分點0.0% → 0.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    −$80.2 萬減碼
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    −$59.5 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
  3. Vanguard Real Estate ETF922908553
    −$30.0 萬清倉
  4. CMCSAComcast Corp
    −$22.9 萬清倉歷史
  5. EDConsolidated Edison Inc
    −$20.9 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    −0.70 個百分點19.5% → 18.8%
  2. Vanguard Energy ETF92204A306
    −0.22 個百分點0.7% → 0.5%
  3. Vanguard Real Estate ETF922908553
    −0.18 個百分點0.2% → 0.0%
  4. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.16 個百分點0.5% → 0.4%歷史
  5. CMCSAComcast Corp
    −0.14 個百分點0.1% → 0.0%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.87 億
較上季 +$2,095 萬 (+12.6%)
持股檔數
45
較上季 +2
前十大集中度
87.1%
前 10 大佔總值
週轉率
0.7%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
14.8 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.87 億（2026 年第 2 季）

2022 年第 4 季：$1.19 億2023 年第 1 季：$1.23 億2023 年第 2 季：$1.31 億2023 年第 3 季：$1.24 億2023 年第 4 季：$1.38 億2024 年第 1 季：$1.48 億2024 年第 2 季：$1.49 億2024 年第 3 季：$1.56 億2024 年第 4 季：$1.55 億2025 年第 1 季：$1.46 億2025 年第 2 季：$1.62 億2025 年第 3 季：$1.71 億2025 年第 4 季：$1.72 億2026 年第 1 季：$1.66 億2026 年第 2 季：$1.87 億
2022 年第 4 季2026 年第 2 季
Fee-Only Financial Planning, L.C. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/2945$1.87 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2943$1.66 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2642$1.72 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2742$1.71 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/1741$1.62 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/241$1.46 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/540$1.55 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/440$1.56 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/540$1.49 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/2541$1.48 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/641$1.38 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2024/4/23修正40$1.24 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2024/4/23修正43$1.31 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2024/4/23修正42$1.23 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/340$1.19 億Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF–SEC