Integrity Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001951908
- 最新申報
- 2026/5/14
Integrity Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/5/14 申報）：70 檔多頭部位、總值 $1.67 億，前十大持股佔 62.4%，最大持股是 First Trust Rising Dividend Achievers ETF，佔 12.4%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$89.5 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$3,096 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$115.0 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$80.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Davis Fundamental ETF Tr23908L405+$250.3 萬加碼
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+$239.0 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$228.2 萬加碼
- Invesco Actively Managed Exc46090A804+$222.9 萬加碼
- GNSSGenasys Inc.
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+1.00 個百分點2.5% → 3.5%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.76 個百分點1.3% → 2.1%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+0.74 個百分點1.2% → 2.0%
- Janus Detroit STR Tr47103U845+0.70 個百分點2.6% → 3.3%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698+0.68 個百分點1.5% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G664−$29.1 萬清倉
- Amplify ETF Tr032108649−$26.9 萬清倉
- DISWalt Disney Co
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q781−$20.7 萬減碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−$16.9 萬減碼
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.67 億
- 較上季 +$2,390 萬 (+16.7%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 62.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 5.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.78 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 70 | $1.67 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFDavis Fundamental ETF TrFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 71 | $1.43 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFDavis Fundamental ETF TrFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 75 | $2.78 億 | Davis Fundamental ETF TrFirst Tr Exch Traded FD IIIFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 64 | $1.43 億 | First Tr Exch Traded FD IIIDavis Fundamental ETF TrFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/6/2 | 60 | $1.36 億 | First Tr Exch Traded FD IIIDavis Fundamental ETF TrGNSS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 63 | $1.36 億 | First Tr Exch Traded FD IIIGNSSDavis Fundamental ETF Tr | – | SEC |