AJ Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001951167
- 最新申報
- 2026/7/23
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 36
- 較 2022 年第 4 季 −1
- 總值
- $1.36 億
- 較 2022 年第 4 季 +$1,151 萬 (+9.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 78,647 | $2,958 萬 | 21.7% | +4,216+5.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G524 | INTL DIV GRWTH | 252,638 | $1,531 萬 | 11.2% | +7,467+3.0% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 36,979 | $1,187 萬 | 8.7% | +2,047+5.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 55,290 | $1,166 萬 | 8.6% | +2,041+3.8% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 109,706 | $1,093 萬 | 8.0% | +2,601+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 107,470 | $1,066 萬 | 7.8% | +2,542+2.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 55,898 | $1,060 萬 | 7.8% | +2,267+4.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 68,242 | $942.5 萬 | 6.9% | +3,563+5.5% | 加碼 | – |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506 | ETF | 129,420 | $580.7 萬 | 4.3% | +5,503+4.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 57,520 | $344.9 萬 | 2.5% | +934+1.7% | 加碼 | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739P301 | MUNI HI INCM ETF | 72,447 | $339.7 萬 | 2.5% | −35,378−32.8% | 減碼 | – |
| Principal Exchange Traded FD74255Y102 | ACTIVE HIGH YL | 130,900 | $239.7 萬 | 1.8% | +130,900 | 新進 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,751 | $177.3 萬 | 1.3% | −263−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 20,856 | $129.4 萬 | 0.9% | +114+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,419 | $69.7 萬 | 0.5% | −55−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 2,566 | $67.7 萬 | 0.5% | −198−7.2% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 5,680 | $58.7 萬 | 0.4% | −73−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 10,917 | $52.6 萬 | 0.4% | +1,144+11.7% | 加碼 | – |
| RTXRTX Corp | Stock | 4,989 | $48.9 萬 | 0.4% | +24+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,176 | $48.1 萬 | 0.4% | +5+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474 | ETF | 14,854 | $44.0 萬 | 0.3% | −225−1.5% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,271 | $39.2 萬 | 0.3% | −51−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,455 | $35.8 萬 | 0.3% | −256−6.9% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,887 | $31.7 萬 | 0.2% | +153+5.6% | 加碼 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 3,262 | $31.2 萬 | 0.2% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| Pgim ETF Tr69344A883 | FLOATING RT INC | 6,059 | $30.1 萬 | 0.2% | −118−1.9% | 減碼 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 1,002 | $29.6 萬 | 0.2% | −39−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 2,756 | $29.0 萬 | 0.2% | +40+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| EGPEastgroup Properties Inc | COM | 1,697 | $28.1 萬 | 0.2% | +13+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,148 | $25.9 萬 | 0.2% | −178−13.4% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,176 | $24.9 萬 | 0.2% | +1,176 | 新進 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,823 | $23.9 萬 | 0.2% | +1,823 | 新進 | 歷史 |
| CSTRCapStar Financial Holdings, Inc. | COM | 15,645 | $23.7 萬 | 0.2% | +88+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,047 | $21.7 萬 | 0.2% | +1,047 | 新進 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 1,339 | $20.7 萬 | 0.2% | −2−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 1,923 | $20.0 萬 | 0.1% | −349−15.4% | 減碼 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| DGDollar General Corp | COM | 1,069 | $26.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 496 | $26.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,776 | $23.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 302 | $21.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ATVIActivision Blizzard, Inc. | COM | 2,666 | $20.4 萬 | 0.2% | 歷史 |