Essential Planning, LLC.
- SEC CIK
- 0001949824
- 最新申報
- 2026/8/3
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 313
- 較 2024 年第 3 季 +230
- 總值
- $153.5 億
- 較 2024 年第 3 季 +$151.1 億 (+6,197.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust316092857 | MSCI RL EST ETF | 7,939,810 | $2.27 億 | 1.5% | +7,813,298+6,175.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 3,311,529 | $3.08 億 | 2.0% | +3,260,687+6,413.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 1,109,409 | $3.13 億 | 2.0% | +1,091,640+6,143.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 6,826,984 | $3.34 億 | 2.2% | +6,721,533+6,374.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 4,825,007 | $3.75 億 | 2.4% | +4,751,613+6,474.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 634,886 | $3.76 億 | 2.4% | +624,731+6,152.0% | 加碼 | – |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 15,544,324 | $4.11 億 | 2.7% | +15,300,066+6,263.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 11,557,175 | $4.87 億 | 3.2% | +11,364,629+5,902.3% | 加碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 716,081 | $5.94 億 | 3.9% | +705,076+6,406.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,223,294 | $9.40 億 | 6.1% | +3,171,310+6,100.6% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 32,285,828 | $9.79 億 | 6.4% | +31,776,656+6,240.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 77,812,926 | $31.8 億 | 20.7% | +76,574,185+6,181.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 45,844,512 | $33.5 億 | 21.8% | +45,154,186+6,541.0% | 加碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46436E874 | IBONDS 24 TRM TS | 213,736 | $513.0 萬 | 2.1% | – |
| SkyAI, Inc.82003F101 | COMMON STOCK | 162,825 | $2.45 萬 | <0.1% | – |