Essential Planning, LLC.
- SEC CIK
- 0001949824
- 最新申報
- 2026/8/3
Essential Planning, LLC. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：87 檔多頭部位、總值 $3.54 億，前十大持股佔 65.9%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 15.7%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2022 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$105.4 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$2,423 萬
- 減碼
- 32 檔
- 估計 −$868.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$90.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V10415.7%$5,569 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF92193783514.0%$4,970 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087697.4%$2,612 萬
- Dimensional ETF Trust25434V2035.7%$2,003 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8644.6%$1,617 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V864+$358.5 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q773+$355.5 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Dimensional ETF Trust25434V625+$213.7 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$201.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Dimensional ETF Trust25434V625+0.64 個百分點3.1% → 3.8%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.62 個百分點6.8% → 7.4%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q773+0.58 個百分點3.8% → 4.4%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.58 個百分點2.9% → 3.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$287.8 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V104−$283.7 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V203−$72.7 萬減碼
- HONHoneywell International Inc
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−$35.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−2.73 個百分點16.8% → 14.0%
- Dimensional ETF Trust25434V203−0.57 個百分點6.2% → 5.7%
- Dimensional ETF Trust25434V104−0.51 個百分點16.2% → 15.7%
- iShares Tr464288588−0.24 個百分點1.6% → 1.3%
- Vanguard Malvern FDS922020805−0.21 個百分點1.9% → 1.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.54 億
- 較上季 +$3,936 萬 (+12.5%)
- 持股檔數
- 87
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 65.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2022 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $153.5 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 87 | $3.54 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 85 | $3.15 億 | Vanguard Total Bond Market ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 90 | $3.14 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 85 | $2.90 億 | Vanguard Total Bond Market ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 82 | $2.69 億 | Vanguard Total Bond Market ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 81 | $2.48 億 | Vanguard Total Bond Market ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 313 | $153.5 億 | Vanguard Total Bond Market ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 83 | $2.44 億 | Vanguard Total Bond Market ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 71 | $2.27 億 | Vanguard Total Bond Market ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 65 | $2.00 億 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 64 | $1.98 億 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 60 | $1.81 億 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 58 | $1.75 億 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 52 | $1.65 億 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 43 | $1.30 億 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded FundDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 20 | $1,733 萬 | iShares TrFidelity Covington TrustPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | – | SEC |