Spahn Wealth & Retirement LLC
- SEC CIK
- 0001949033
- 最新申報
- 2026/8/13
Spahn Wealth & Retirement LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：38 檔多頭部位、總值 $1.55 億，前十大持股佔 66.2%，最大持股是 iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，佔 12.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$9,031 萬
- 加碼
- 5 檔
- 估計 +$961.0 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$2,504 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$722.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF46428724212.7%$1,976 萬
- Ea Series Trust02072L56510.8%$1,673 萬
- Tidal Trust I8863642318.2%$1,278 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1036.6%$1,032 萬
- iShares Russell 2000 ETF4642876556.1%$945.8 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242+$1,976 萬新進
- Ea Series Trust02072L565+$1,673 萬新進
- Tidal Trust I886364231+$1,278 萬新進
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$1,032 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$624.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242+12.72 個百分點0.0% → 12.7%
- Ea Series Trust02072L565+10.77 個百分點0.0% → 10.8%
- Tidal Trust I886364231+8.22 個百分點0.0% → 8.2%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+6.64 個百分點0.0% → 6.6%
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+3.62 個百分點0.0% → 3.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.55 億
- 較上季 +$7,685 萬 (+97.8%)
- 持股檔數
- 38
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 66.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 27.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.69 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 38 | $1.55 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFEa Series TrustTidal Trust I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 25 | $7,857 萬 | NVDATSLAiShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 37 | $1.61 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFNVDAC | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 37 | $1.69 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFNVDAC | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/11/14 | 34 | $1.55 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFNVDAC | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/11/14 | 33 | $1.36 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFNVDAiShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 31 | $1.52 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares Russell 2000 ETFNVDA | – | SEC |