Strata Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001946237
- 最新申報
- 2026/8/5
Strata Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：97 檔多頭部位、總值 $4.10 億，前十大持股佔 69.5%，最大持股是 Schwab Fundamental International Equity ETF，佔 14.9%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$445.6 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$1,500 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$480.3 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$161.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab Fundamental International Equity ETF80852475514.9%$6,094 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873612.4%$5,103 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C10212.3%$5,035 萬
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Capital Group Intl Focus EQT14019W1095.6%$2,282 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO ETF Tr72201R585+$218.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V740+$183.9 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$165.8 萬加碼
- Fidelity Covington Trust31609A503+$162.4 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$131.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.10 億
- 較上季 +$4,535 萬 (+12.4%)
- 持股檔數
- 97
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 69.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.10 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 97 | $4.10 億 | Schwab Fundamental International Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 87 | $3.65 億 | Schwab Fundamental International Equity ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 90 | $3.59 億 | Schwab Fundamental International Equity ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 100 | $3.79 億 | Schwab Fundamental International Equity ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 79 | $3.63 億 | Schwab Fundamental International Equity ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 69 | $3.22 億 | Vanguard Scottsdale FDSSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 78 | $3.19 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Scottsdale FDSSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 73 | $3.11 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 75 | $2.90 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 75 | $2.84 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Growth ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 69 | $2.54 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Growth ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 51 | $2.08 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Mun BD FDS | – | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 52 | $1.94 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/4/28 | 49 | $1.80 億 | Vanguard Mun BD FDSSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |