Cape Investment Advisory, Inc.
- SEC CIK
- 0001944437
- 最新申報
- 2026/7/23
Cape Investment Advisory, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：1,449 檔多頭部位、總值 $3.74 億，前十大持股佔 34.3%，最大持股是 Schwab U.S. Broad Market ETF，佔 12.4%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2023 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1222 檔
- 估計 +$4,427 萬
- 加碼
- 96 檔
- 估計 +$978.9 萬
- 減碼
- 118 檔
- 估計 −$1,543 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410212.4%$4,626 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244095.6%$2,095 萬
- iShares Flexible Income Active ETF0925286033.1%$1,170 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243002.3%$855.5 萬
- Schwab Strategic Tr8085247142.3%$853.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,444 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF12.4%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF5.6%
- iShares Flexible Income Active ETF3.1%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF2.3%
- Schwab Strategic Tr2.3%
- 其他 1,444 檔74.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.74 億
- 較上季 +$7,340 萬 (+24.4%)
- 持股檔數
- 1,449
- 較上季 +1,222
- 前十大集中度
- 34.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2023 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.74 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 1,449 | $3.74 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 227 | $3.01 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 1,308 | $3.25 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/12/29 | 848 | $1.02 億 | MSFTGOOGLAMZN | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/19 | 1,171 | $2.74 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/16 | 1,135 | $2.51 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 1,140 | $2.56 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 957 | $2.47 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 929 | $2.23 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/6/21 | 935 | $2.14 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 1,132 | $2.05 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 929 | $1.76 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/10/12 | 911 | $1.79 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/10/12 | 962 | $1.64 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | – | SEC |