Vertex Planning Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001942341
- 最新申報
- 2026/8/14
Vertex Planning Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：158 檔多頭部位、總值 $6.73 億，前十大持股佔 57.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 16.1%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 27 檔
- 估計 +$1,725 萬
- 加碼
- 90 檔
- 估計 +$1.17 億
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$3,038 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$85.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85416.1%$1.08 億
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q7617.4%$4,973 萬
- WisdomTree Tr97717Y5275.8%$3,898 萬
- iShares Tr46434V8605.7%$3,866 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1034.8%$3,255 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$2,499 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- BlackRock ETF Trust09290C103+$663.9 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$622.8 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$591.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.98 個百分點14.1% → 16.1%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.88 個百分點0.0% → 0.9%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.72 個百分點0.2% → 0.9%
- iShares Tr46434V613+0.66 個百分點1.1% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V860−$1,393 萬減碼
- WisdomTree Tr97717Y527−$603.4 萬減碼
- iShares Tr46435G326−$519.6 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$175.0 萬減碼
- Bondbloxx ETF Trust09789C812−$150.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46434V860−4.47 個百分點10.2% → 5.7%
- WisdomTree Tr97717Y527−2.95 個百分點8.7% → 5.8%
- iShares Tr46435G326−1.02 個百分點1.3% → 0.3%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.35 個百分點0.7% → 0.3%
- Bondbloxx ETF Trust09789C812−0.30 個百分點0.3% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.73 億
- 較上季 +$1.59 億 (+30.8%)
- 持股檔數
- 158
- 較上季 +23
- 前十大集中度
- 57.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.73 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 158 | $6.73 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FWisdomTree Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 135 | $5.15 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrWisdomTree Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 130 | $4.30 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FWisdomTree Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/18 | 200 | $5.21 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FWisdomTree Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 188 | $4.79 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FWisdomTree Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 180 | $4.58 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FWisdomTree Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 181 | $4.53 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FWisdomTree Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 160 | $4.18 億 | J P Morgan Exchange Traded FWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 153 | $3.85 億 | J P Morgan Exchange Traded FWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 153 | $3.61 億 | J P Morgan Exchange Traded FWisdomTree TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 155 | $3.38 億 | WisdomTree TrJ P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 135 | $2.91 億 | WisdomTree TrJ P Morgan Exchange Traded FWisdomTree Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 135 | $2.94 億 | WisdomTree TrJ P Morgan Exchange Traded FWisdomTree Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/16 | 120 | $2.66 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 140 | $2.56 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrWisdomTree Tr | – | SEC |