Freedom Wealth Alliance, LLC
- SEC CIK
- 0001941346
- 最新申報
- 2023/10/30
Freedom Wealth Alliance, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/10/30 申報）：47 檔多頭部位、總值 $6,079 萬，前十大持股佔 77.5%，最大持股是 Schwab U.S. Broad Market ETF，佔 22.1%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$48.5 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$105.8 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$207.0 萬
- 清倉
- 24 檔
- 估計 −$708.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410222.1%$1,346 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V24112.1%$737.5 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8548.7%$531.5 萬
- Victory Portfolios II92647N7828.4%$509.3 萬
- WisdomTree Tr97717X6697.2%$438.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 42 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF22.1%
- Invesco S&P 500 Quality ETF12.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF8.7%
- Victory Portfolios II8.4%
- WisdomTree Tr7.2%
- 其他 42 檔41.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$39.9 萬加碼
- GOOGAlphabet Inc.
- Amplify ETF Tr032108847+$19.7 萬加碼
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+$12.2 萬加碼
- First Tr Exchange Traded FD33738R100+$7.01 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6,079 萬
- 較上季 −$1,083 萬 (−15.1%)
- 持股檔數
- 47
- 較上季 −17
- 前十大集中度
- 77.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 4.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7,162 萬（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 47 | $6,079 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFInvesco S&P 500 Quality ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 64 | $7,162 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFInvesco S&P 500 Quality ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 63 | $6,656 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFInvesco S&P 500 Quality ETFVictory Portfolios II | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 482 | $7,092 萬 | Schwab U.S. Broad Market ETFVictory Portfolios IIInvesco S&P 500 Quality ETF | – | SEC |