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Livermore
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Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC

SEC CIK
0001941260
最新申報
2026/7/16

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：65 檔多頭部位、總值 $2.42 億，前十大持股佔 78.7%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，佔 17.1%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$115.4 萬
加碼
19 檔
估計 +$765.0 萬
減碼
32 檔
估計 −$1,091 萬
清倉
3 檔
估計 −$63.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    17.1%$4,141 萬
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    17.0%$4,120 萬
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    14.2%$3,433 萬
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    6.4%$1,553 萬
  5. American Centy ETF Tr025072604
    5.9%$1,418 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 60 檔，佔組合總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF17.1%
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF17.0%
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF14.2%
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF6.4%
  5. American Centy ETF Tr5.9%
  6. 其他 60 檔39.5%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    +$230.6 萬加碼
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    +$186.4 萬加碼
  3. iShares Tr464288638
    +$96.8 萬加碼
  4. SPDR Series Trust78464A672
    +$88.4 萬加碼
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    +$50.3 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    +2.22 個百分點14.9% → 17.1%
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    +0.47 個百分點16.5% → 17.0%
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    +0.39 個百分點6.0% → 6.4%
  4. iShares Tr464288638
    +0.38 個百分點0.2% → 0.6%
  5. iShares Tr464288414
    +0.15 個百分點0.3% → 0.5%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    −$644.8 萬減碼
  2. J P Morgan Exchange Traded F46641Q654
    −$190.8 萬減碼
  3. Dimensional ETF Trust25434V575
    −$106.4 萬減碼
  4. iShares S&P 500 Growth ETF464287309
    −$44.7 萬減碼
  5. iShares Tr464288646
    −$31.5 萬清倉

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    −2.56 個百分點2.6% → 0.1%
  2. J P Morgan Exchange Traded F46641Q654
    −0.88 個百分點1.0% → 0.1%
  3. Dimensional ETF Trust25434V575
    −0.51 個百分點0.9% → 0.4%
  4. American Centy ETF Tr025072802
    −0.23 個百分點3.4% → 3.1%
  5. First Tr Exchange-Traded FD33734H106
    −0.23 個百分點2.5% → 2.3%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.42 億
較上季 +$2,341 萬 (+10.7%)
持股檔數
65
較上季 +2
前十大集中度
78.7%
前 10 大佔總值
週轉率
3.8%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
9.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.42 億（2026 年第 2 季）

2023 年第 4 季：$1.24 億2024 年第 1 季：$1.36 億2024 年第 2 季：$1.39 億2024 年第 3 季：$1.55 億2024 年第 4 季：$1.60 億2025 年第 1 季：$1.69 億2025 年第 2 季：$1.81 億2025 年第 3 季：$1.98 億2025 年第 4 季：$2.11 億2026 年第 1 季：$2.19 億2026 年第 2 季：$2.42 億
2023 年第 4 季2026 年第 2 季
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1665$2.42 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2063$2.19 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2959$2.11 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/1556$1.98 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/350$1.81 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/2147$1.69 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/3/2546$1.60 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2025/3/2553$1.55 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FD與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2025/3/2545$1.39 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FD與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2025/3/2545$1.36 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FD與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2025/3/2543$1.24 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FD–SEC