Highland Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001939237
- 最新申報
- 2026/7/9
Highland Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：73 檔多頭部位、總值 $4.55 億，前十大持股佔 72.1%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 10.2%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$1,371 萬
- 加碼
- 35 檔
- 估計 +$3,670 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$2,565 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$43.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85410.2%$4,645 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G64910.0%$4,524 萬
- American Centy ETF Tr0250728859.3%$4,246 萬
- Dimensional ETF Trust25434V1049.0%$4,107 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C6808.4%$3,830 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 68 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF10.2%
- Invesco Nasdaq 100 ETF10.0%
- American Centy ETF Tr9.3%
- Dimensional ETF Trust9.0%
- Vanguard Scottsdale FDS8.4%
- 其他 68 檔53.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072703+$1,439 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072802+$1,115 萬新進
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+$674.9 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072299+$422.4 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072281+$212.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072703+2.49 個百分點5.5% → 7.9%
- American Centy ETF Tr025072802+2.45 個百分點0.0% → 2.5%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+1.28 個百分點7.1% → 8.4%
- American Centy ETF Tr025072299+0.88 個百分點0.5% → 1.4%
- iShares Tr46436E767+0.48 個百分點0.7% → 1.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Goldman Sachs ETF Tr38149W820−$1,606 萬減碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$258.6 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$174.8 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$143.2 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Dimensional ETF Trust25434V104−$81.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.55 億
- 較上季 +$7,588 萬 (+20.0%)
- 持股檔數
- 73
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 72.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.55 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 73 | $4.55 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 67 | $3.79 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 66 | $3.61 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 58 | $3.49 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 54 | $3.12 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 53 | $2.80 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 57 | $2.89 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 52 | $2.81 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 54 | $2.69 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 54 | $2.50 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 54 | $2.30 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 44 | $1.93 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 44 | $1.94 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 44 | $1.84 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 45 | $1.70 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/15 | 55 | $1.44 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 48 | $1.46 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |