Castle Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001936420
- 最新申報
- 2026/7/31
Castle Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：143 檔多頭部位、總值 $3.38 億，前十大持股佔 37.3%，最大持股是 Invesco Exch Traded FD Tr II，佔 7.1%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$464.7 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$662.5 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$551.8 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$115.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G8887.1%$2,389 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5855.2%$1,769 萬
- Janus Detroit STR Tr47103U8454.2%$1,401 萬
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q8834.0%$1,346 萬
- Putnam Emerging Markets Ex-China ETF7467298473.6%$1,203 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46434V878+$270.1 萬加碼
- SYYSysco Corp
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$57.1 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$54.3 萬加碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$40.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G888−$197.6 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$59.1 萬減碼
- TSLATesla, Inc.
- Innovator ETFs Trust45782C540−$30.2 萬清倉
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$25.8 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.38 億
- 較上季 +$2,901 萬 (+9.4%)
- 持股檔數
- 143
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 37.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.38 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 143 | $3.38 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIPIMCO ETF TrJanus Detroit STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 132 | $3.09 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIPIMCO ETF TrJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 131 | $3.02 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIPIMCO ETF TrT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 129 | $2.96 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIPIMCO ETF TrT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 122 | $2.75 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIPIMCO ETF TrT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 126 | $2.55 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIPIMCO ETF TrT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 118 | $2.54 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIPIMCO ETF TrT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 121 | $2.50 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIPIMCO ETF TrT Rowe Price Exchange-Traded | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 117 | $2.09 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIT Rowe Price Exchange-TradedSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 119 | $1.91 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFT Rowe Price Exchange-TradedAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 116 | $1.67 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAmerican Centy ETF TrPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 102 | $1.40 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPacer US Cash Cows 100 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 111 | $1.43 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFPacer US Cash Cows 100 ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 107 | $1.29 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAmerican Centy ETF TrPacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 110 | $1.59 億 | WisdomTree TriShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 729 | $1.65 億 | WisdomTree TriShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 732 | $1.72 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |