Drake & Associates, LLC
- SEC CIK
- 0001935795
- 最新申報
- 2026/8/10
Drake & Associates, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：108 檔多頭部位、總值 $5.94 億，前十大持股佔 71.4%，最大持股是 Columbia ETF Tr I，佔 9.1%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$4,381 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$3,716 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$1,201 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$3,928 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Columbia ETF Tr I19761L7069.1%$5,420 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883098.4%$4,997 萬
- Putnam ETF Trust7467293008.2%$4,864 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4097.6%$4,503 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875077.5%$4,429 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Horizon FDS44053A440+$3,635 萬新進
- Columbia ETF Tr I19761L706+$398.2 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$354.8 萬加碼
- iShares Tr464288257+$319.3 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$317.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Horizon FDS44053A440+6.12 個百分點0.0% → 6.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.95 個百分點6.6% → 7.6%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.60 個百分點6.9% → 7.5%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.60 個百分點2.9% → 3.5%
- iShares Tr464288257+0.56 個百分點6.8% → 7.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.94 億
- 較上季 +$6,890 萬 (+13.1%)
- 持股檔數
- 108
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 71.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.94 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 108 | $5.94 億 | Columbia ETF Tr IFidelity Merrimack STR TrPutnam ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 97 | $5.25 億 | Fidelity Merrimack STR TrColumbia ETF Tr IPutnam ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/23 | 102 | $5.02 億 | Fidelity Merrimack STR TrColumbia ETF Tr IPutnam ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 102 | $4.77 億 | Fidelity Merrimack STR TrColumbia ETF Tr IPutnam ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 92 | $4.08 億 | Fidelity Merrimack STR TrColumbia ETF Tr IiShares Core S&P US Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 89 | $3.56 億 | Fidelity Merrimack STR TrColumbia ETF Tr IiShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 88 | $3.51 億 | Fidelity Merrimack STR TrColumbia ETF Tr IiShares Core S&P US Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 88 | $3.10 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P US Value ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 78 | $2.79 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P US Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 81 | $2.73 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P US Value ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 73 | $2.44 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Core S&P US Value ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 71 | $2.21 億 | Fidelity Merrimack STR TrFirst Tr Exchng Traded FD VIiShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 74 | $2.24 億 | Fidelity Merrimack STR TrFirst Tr Exchng Traded FD VIiShares Core S&P US Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/10 | 73 | $2.05 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundiShares Core S&P US Value ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 69 | $1.89 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundiShares Core S&P US Value ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 64 | $1.76 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundFirst Tr Exchng Traded FD VIiShares Core S&P US Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 65 | $1.77 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundFirst Tr Exchng Traded FD VIiShares Core S&P US Value ETF | – | SEC |