Retirement Guys Formula LLC
- SEC CIK
- 0001933059
- 最新申報
- 2026/7/30
Retirement Guys Formula LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：158 檔多頭部位、總值 $2.66 億，前十大持股佔 24.3%，最大持股是 JPMorgan Ultra-Short Income ETF，佔 5.8%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$1,684 萬
- 加碼
- 93 檔
- 估計 +$1,755 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$344.6 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$307.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8375.8%$1,551 萬
- Listed FDS Tr53656F5993.0%$785.4 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1032.5%$672.7 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086292.3%$612.1 萬
- AAPLApple Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO ETF Tr72201R585+$445.5 萬新進
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$339.8 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33733E856+$301.0 萬新進
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+$254.5 萬新進
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$225.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.66 億
- 較上季 +$4,824 萬 (+22.2%)
- 持股檔數
- 158
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 24.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.84 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 158 | $2.66 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFListed FDS TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 154 | $2.17 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFListed FDS TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 150 | $2.19 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFListed FDS TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 169 | $2.84 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFPacer FDS TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 145 | $2.63 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFPacer FDS TrSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 137 | $2.01 億 | Pacer FDS TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFListed FDS Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 135 | $1.98 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFPacer FDS TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 128 | $2.15 億 | Pacer FDS TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 124 | $2.09 億 | Pacer FDS TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 123 | $2.05 億 | Pacer FDS TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/22 | 127 | $1.87 億 | Pacer FDS TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/13 | 120 | $1.44 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFPacer FDS TrListed FDS Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 122 | $1.73 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFListed FDS Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 122 | $1.40 億 | First Tr Exchng Traded FD VIListed FDS TrPacer FDS Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 117 | $1.22 億 | First Tr Exchng Traded FD VIListed FDS TrPacer FDS Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/12/16修正 | 121 | $9,497 萬 | Listed FDS TrPacer FDS TrFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 125 | $9,740 萬 | Listed FDS TrFirst Tr Exchng Traded FD VIPacer FDS Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/7/18 | 133 | $1.49 億 | First Tr Exchange-Traded FDListed FDS TrSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/7/18 | 114 | $1.26 億 | First Tr Exchange-Traded FDListed FDS TrState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Retirement Guys Formula LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Retirement Guys Formula LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
Retirement Guys Formula LLC 送件、或名列申報人的申報共 10 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacer Funds Trust | 2024/11/1818:30 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Swan Global Investments, LLC | 2024/1/3111:43 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Pacer Funds Trust | 2024/1/3111:42 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Swan Global Investments, LLC | 2023/8/1514:23 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Swan Global Investments, LLC | 2023/8/1511:42 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Swan Global Investments, LLC | 2023/8/1417:03 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| Swan Global Investments, LLC | 2023/8/1414:20 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| Pacer Funds Trust | 2023/8/1112:01 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |
| First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2023/7/2420:40 ET | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2023/7/2420:29 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |