Wallace Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001932645
- 最新申報
- 2026/8/3
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 134
- 較 2026 年第 1 季 +11
- 總值
- $1.06 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,270 萬 (+13.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 9,052 | $74.8 萬 | 0.7% | +5,284+140.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 9,726 | $75.0 萬 | 0.7% | +10.0% | 加碼 | – |
| Direxion Shs ETF Tr25459W862 | DRX S&P500BULL | 2,790 | $75.5 萬 | 0.7% | +131+4.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 4,821 | $75.7 萬 | 0.7% | −34−0.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 8,893 | $76.0 萬 | 0.7% | −471−5.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 21,117 | $89.6 萬 | 0.8% | +11,495+119.5% | 加碼 | – |
| GLDMWorld Gold Trust | SPDR GLD MINIS | 11,285 | $89.6 萬 | 0.8% | −228−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 14,933 | $90.8 萬 | 0.9% | +3,963+36.1% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 1,243 | $91.5 萬 | 0.9% | +784+170.8% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,659 | $93.5 萬 | 0.9% | +236+16.6% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A383 | ST STR BACKE ETF | 42,246 | $94.3 萬 | 0.9% | +25,533+152.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 13,317 | $94.9 萬 | 0.9% | +9,672+265.3% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 42,200 | $96.1 萬 | 0.9% | +26,414+167.3% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 2,321 | $97.6 萬 | 0.9% | +412+21.6% | 加碼 | 歷史 |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P744 | FTSE JAPAN ETF | 29,185 | $116.0 萬 | 1.1% | +29,185 | 新進 | – |
| Harbor ETF Trust41151J505 | COMM ALL WEA ETF | 40,135 | $117.8 萬 | 1.1% | +8,216+25.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 14,669 | $138.7 萬 | 1.3% | −324−2.2% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 5,699 | $144.7 萬 | 1.4% | −462−7.5% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 29,148 | $146.9 萬 | 1.4% | +7,620+35.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,977 | $147.2 萬 | 1.4% | +3,977 | 新進 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 12,452 | $148.2 萬 | 1.4% | +2,584+26.2% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 17,193 | $151.1 萬 | 1.4% | +17,193 | 新進 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,052 | $153.7 萬 | 1.4% | −30−1.4% | 減碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 4,365 | $164.9 萬 | 1.6% | +311+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,815 | $179.6 萬 | 1.7% | +36+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,189 | $185.4 萬 | 1.7% | +452+9.5% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 9,487 | $226.1 萬 | 2.1% | −258−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 11,546 | $231.0 萬 | 2.2% | +1,704+17.3% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,565 | $247.8 萬 | 2.3% | +909+11.9% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 3,739 | $279.2 萬 | 2.6% | +139+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| CICigna Group | Stock | 11,681 | $322.0 萬 | 3.0% | −15−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 49,557 | $454.1 萬 | 4.3% | −31,834−39.1% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 42,280 | $700.8 萬 | 6.6% | +393+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 115,340 | $1,482 萬 | 13.9% | −69−0.1% | 減碼 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（12 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100 | OPTIMUM YIELD | 26,746 | $46.3 萬 | 0.5% | – |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 3,294 | $34.4 萬 | 0.4% | 歷史 |
| MSCIMSCI Inc. | Stock | 576 | $31.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| AESAES Corp | Stock | 20,625 | $29.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 465 | $26.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 2,182 | $25.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 527 | $22.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 535 | $22.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 2,976 | $22.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CSGPCostar Group, Inc. | COM | 5,191 | $20.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| THCTenet Healthcare Corp | COM NEW | 1,100 | $20.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 470 | $20.2 萬 | 0.2% | 歷史 |