Wallace Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001932645
- 最新申報
- 2026/8/3
Wallace Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：134 檔多頭部位、總值 $1.06 億，前十大持股佔 40.5%，最大持股是 Merck & Co., Inc.（MRK），佔 13.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$972.8 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$817.1 萬
- 減碼
- 56 檔
- 估計 −$646.0 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$322.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$151.1 萬新進
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$147.2 萬新進
- Franklin Templeton ETF Tr35473P744+$116.0 萬新進
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$71.0 萬新進
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$68.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.42 個百分點0.0% → 1.4%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+1.38 個百分點0.0% → 1.4%
- Franklin Templeton ETF Tr35473P744+1.09 個百分點0.0% → 1.1%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+0.67 個百分點0.0% → 0.7%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.64 個百分點0.2% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.06 億
- 較上季 +$1,270 萬 (+13.6%)
- 持股檔數
- 134
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 40.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.45 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 134 | $1.06 億 | MRKCVXState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 123 | $9,362 萬 | MRKCVXState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 128 | $9,531 萬 | MRKCVXCI | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 168 | $1.24 億 | MRKCVXAMZN | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 172 | $1.38 億 | MRKCVXAMZN | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 187 | $1.44 億 | MRKCVXAMZN | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 182 | $1.45 億 | MRKCVXAMZN | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/4 | 177 | $1.37 億 | MRKCVXAMZN | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 178 | $1.39 億 | MRKCVXAMZN | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 171 | $1.33 億 | MRKCVXAMZN | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/9 | 164 | $1.28 億 | MRKCVXBondbloxx ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/5 | 173 | $1.39 億 | MRKBondbloxx ETF TrustCVX | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 173 | $1.31 億 | MRKCVXiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 174 | $1.31 億 | MRKCVXiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/21 | 158 | $1.27 億 | MRKWisdomTree TrCVX | – | SEC |